かぶみが今回の暴落はニセモノだと確信した理由



ちょっと刺激的なタイトルをつけちゃいましたが(笑)

まぁ、株には100%はありませんし、確信というほどの確信はないし、自分の中でもまだまだ疑心暗鬼がうずまいているんですけど、それでも、新興国の通貨安懸念から始まった今回の暴落、かぶみはニセモノだ、仕掛けられたものだってスタンスを貫いているのには一応根拠があります。今回はそれをちょっとだけ解説します。

前に「かぶみが持ち株を意地でもホールドに決めた理由」って記事を書いてわりと拍手が多かったので、それで味をしめたというのもあります(笑)



あ、でも、あくまでへなちょこ個人投資家の素人考えなので全然間違ってるかもしれないので、そこんところはわかって読んでくださいね。



ん~っと、まず、何から書けばいいかな…えーっと、そうだ。先物!

よくうちのブログにも単語として出てくる先物ですが、日経先物とか、ダウ先物とか…日経平均やダウの値段に合わせて上下する金融商品です。これの大きな特徴は大きなレバレッジをかけて取引できる、って点にあります。早い話が少ないお金で大きなお金を動かせる、ようするに少ないお金で大きな影響を相場に与えることができるってことです。例を出していうと、日経平均を構成する個別株を売って(または買って)日経平均を10円動かそうと思うとものすごい資金が必要になるけど、先物だとそれよりもはるかに少ない資金で日経平均を10円動かすことができるんです。先物が動くとなぜ日経平均が動くのか?それは裁定取引っていうものがかかわってきて話がちょっと難しくなってしまうので今回は割愛しますが、とにかく!先物を売買すれば、少ない資金で日経平均やダウの値動きに大きな影響を与えることができるんです。株のニュースを読んでいると、「先物主導で値を下げた」って文章がよく登場しますが、それはこういう意味なんですねー。



それを踏まえた上で次の表を見てください。

暴落が始まった1/24から明日の寄りまでの日経のデータです。

時間外ギャップとは前日の市場が引けてから当日の寄りまで先物の値段がどれだけ変化したか、つまり(日経前日終値-先物当日寄値)です。
ザラ場中の上下幅とは、読んで字の通り、ザラ場中にどれだけ日経が変化したか、つまり(日経当日終値-先物当日寄値)です。



日経前日終値 先物当日寄値 日経当日終値 時間外ギャップ ザラ場中の上下幅
1/24/2014 15695 15450 15391 -245 -59
1/27/2014 15391 14950 15005 -441 55
1/28/2014 15005 15010 14980 5 -30
1/29/2014 14980 15190 15383 210 193
1/30/2014 15383 15030 15007 -353 -23
1/31/2014 15007 15140 14914 133 -226
2/3/2014 14914 14600 14600 -314 0




1/24から2/3の寄りまでの日経平均の変化:-1095円
時間外ギャップの合計:-1005円
ザラ場中の上下幅の合計:-90円



これを見て……あれ?って思いません?

1/24から2/3まで日経が1095円も下落しているのに、そのうち取引時間外の先物で下げた分が1005円で、ザラ場中に下げたのはたった90円なんです!!!

ここまで書いたら、かぶみの言いたいことはなんとなくわかっていただけたと思います。

暴落、暴落っていうけど、なんのことはない、暴落したのは時間外の先物だけで、ザラ場では全然下がってないんです!
たった90円ですよ!?
全体の下げ幅の9割以上が時間外の先物による下げ。



これが暴落~~!?



もし自分が大量の株を抱えた機関投資家だとして、本当に危機を感じてその株を処分したいと思ったら…どうします?

取引量が少なくて、ちょっと売っただけでガンガン値が下がる時間外の先物を売ってわざわざ値を下げる?



そんなわけねー!



取引量の多いザラ場中にできるだけ処分しようとしますよね?
それが全然、下がってない。つまり売られてないんです。



これは実はダウにも同じことが言えまして…
(ダウ先物の寄値のデータがなかったので、寄り後1時間の安値を代わりに使っています。それほど違いはないはず)



ダウ前日終値 寄り後1時間の安値 ダウ当日終値 時間外ギャップ ザラ場中の上下幅
1/23/2014 16373 16205 16197 -168 -8
1/24/2014 16197 16060 15879 -137 -181
1/27/2014 15879 15875 15837 -4 -38
1/28/2014 15837 15840 15928 3 88
1/29/2014 15928 15754 15738 -174 -16
1/30/2014 15738 15733 15848 -5 115
1/31/2014 15848 15622 15698 -226 76




1/23から1/31の引けまでのダウの変化:-675ドル
時間外ギャップの合計:-711ドル
ザラ場中の上下幅の合計:+36ドル



1/23から1/31までダウは675ドル下落しました。
そのうち時間外の先物で下げられた分が711ドル
ザラ場中はなんと、プラス36ドル!



逆にザラ場だけ見たら上がってるんです!



なんのことはない、ダウの下落も先物によるただの売り仕掛けだったんですよ

ザラ場中に200ドルも300ドルも落ちる日が何日も続いたりしたらさー、かぶみも本物の暴落だって思って損切りも考えるけど、時間外の先物が落ちただけで、ザラ場中は全然落ちてないどころか、逆に買われているのに暴落、暴落って…そんなの暴落って呼べるのー?



……というわけで、今回の暴落劇はだれか性格の悪いやつが新興国の通貨安危機を煽って仕掛けたあくまでニセモノの暴落、かぶみはそう確信するに至りました。



世界中は騙せてもかぶみ様は騙せねーよ!



来るならこいよー!暴落~!





…と言いつつ、内心ではやっぱり怖い……(笑)



でも、がんばるよー!



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【2014年1月の家計簿】支出は2万9623円でした



月始め恒例の家計簿報告です~。

先月は20円生活を達成しましたからねっ。ふふふ。


住居費:14130
食費:0
ガス:2736
水道:1574
電気:4900
通信費:6263
衣料費:0
日用品費:0
書籍費:0
娯楽費:0
その他:20

合計:29623



3万切り~!!

見よ、このゼロのオンパレード(笑)

間違いなく過去最安記録だと思います。
ある意味、これがかぶみの必要最低限の生活費。この世に存在するだけでかかっちゃうお金。これ以上はもう下がりまへん、どーにもならんですわー、ってくらい削りに削った生活費です。政治家さんたちは税金の無駄遣いを減らすっていうけどさー、やるならこのくらいやってほしいよね(笑)

ホントにもう削りようがないんだけど、強いて言うなら、ガスと電気はもう少し削れたかな…

冬だからどうしてもねー、暖房(と言ってもコタツだけだけど)にお金がかかっちゃうし、あったかいお風呂に入りたいし、台所の洗い物もお湯でやりたくなっちゃうんだよー。これだけは許して!



ちなみに通信費の内訳は
家のフレッツ光に約4000円、ドコモに1600円(音声契約とDビデオだけ)、携帯の通信はDTIの格安SIMを使って500円です。
ほとんど外に出ない生活だからね~。友達もいないし…(笑)これで充分なのだ



その他の20円は前にも書いたように初詣のお賽銭(笑)

これがなかったらゼロ円生活だったんだけどなぁ
初詣に行った時はこんなチャレンジすることになるとは思ってなかった…

まぁ、神様になら、払っても惜しくないよ。

株上がれーって願いは叶えてもらえなかったけど(笑)



2月はどのくらいになるかなぁ…
1月の反動で大きく増えるのは間違いないんだけど、4万以下、せめて5万のラインは死守したいなぁ

株で大損してるし、節約しなきゃ、ね。節約でなんとかなるような金額じゃないんだけどさ…。ふへー。
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【2014年1月の株運用収支】マイナス192万5292円でした



あんまり書きたくないし、数字を見るのも嫌だから計算もしたくなかったんだけど、毎月やるって決めてることだから報告します。

今月の株運用収支:-1925292


ふへー。

大負け~。

もうねー、言葉がないよー。



月間マイナスでは過去最大だと思います。去年の5月以上。トホホ…。
まぁ、でも、マイナスはプラスを育てる種でもあるから…あははははは。



反省点は……いっぱいあるけど、ん~、みんなタラレバだからね。
自分の投資スタイルをきちっと守って食らった負けなので後悔はあまりないです。仕方ないかなーって感じ

強いて言うなら、ポジションを最初に大きくとりすぎた、ってことくらい
年末はイケイケムードだったから…ちょっと気が大きくなっちゃったんですよね~



現状を言うと、絶対に手を出さないって心に決めていた信用に手を出して、完全にマイルールをやぶっています。



でも、ここは……勝負の時だと思うから

かぶみ、一世一代の大勝負です!



死ぬか生きるかの大勝負!



あんた(極悪機関)が死ぬか、あたしが死ぬかだっ!





……来月は……笑顔で収支報告できたらいいな……
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