【アメリカさん】完全崩壊……





ダウ 16459.7 -530.94 -3.12%
NASDAQ 4706.04 -171.45 -3.52%
S&P500 1970.89 -64.84 -3.19%




マジっすか…



















完全崩壊…



大陰線の翌日にさらに長い大陰線……
底抜けしたんだから下に走るっていうのは自然な動きなんだけど、まさかここまで極端な走り方をするとは…



欧州株が切り返していたし、日経先物も一時は1万9660まで戻していたから、アメリカも切り返してくれると思ったのに
逆に崩壊ですか…



アメリカ株がこれだけ派手に壊れたのは2011年の米国債格下げショック以来だよ。
ぐぬぬ、どうなるんだこれ…







VIXは前日比+46.45%(!)で28.03まで跳ね上がっています。
去年の10月以来の水準



日経先物は1万9080



CMEは1万8980…



まさか1万9000を割ってくるとは…
売り方にいいように弄ばれてる…

先物の数字なのでまだわからないけど、もし月曜日にこの数字通りに寄ったら、7/9につけた安値1万9115を割って日経も底抜けってことになります。



これで底抜けしていないのは中国だけ…



納得いかん…!



うー、しかし、昨日の更新にも書いたように短期的には売られすぎサインがバシバシ出ているし、近いうちに必ず底打ちすると思うんだけど…



底が深すぎるよーーーーー!



これ、リバれるのか!?
買い場と思っていいのか?



うーん…



昨日まではわりとのん気に買い場探しだーなんて思っていたんだけど、昨夜のアメリカ株の完全崩壊を見て……
ちょっと気持ちがくじけてきました…



昨日、 HSBC改め財新/マークイット中国製造業PMI(速報値)が発表されました。
予想47.7、結果47.1



かなり悪い数字でした



中国の8月製造業PMI速報値は47.1、約6年半ぶりの低水準=財新
[北京 21日 ロイター] - 財新/マークイットが発表した8月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値は47.1で、2009年3月以来約6年半ぶりの低水準となった。内需や輸出需要が減退し、大幅な景気減速の可能性が懸念される内容となった。

ロイターがまとめたエコノミスト予想は47.7、7月改定値は47.8だった。

好不況の分かれ目である50を6カ月連続で下回った。

内訳を見ると、ほぼすべての項目が悪化。生産は約4年ぶりの低水準となり、国内・輸出受注の縮小も加速。企業は人員解雇を増やした。

PMI発表を受け、21日のアジア取引時間に米株価指数先物SPc1が下落。大方のアジア株式市場や豪ドルAUD=D4も下げ幅を拡大した。20日の米株市場では、中国経済の減速が世界経済に影を落とすとの不安を背景にS&P総合500種.SPXが約6カ月ぶりの安値をつけていた。

新規受注は3年ぶりの低水準を記録。新規輸出受注は2013年6月以来の水準に落ち込んだ。

これにより、生産指数は4カ月連続で50を下回り、46.6と7月の47.1から低下。2011年11月以来の低水準を記録した。

雇用も2008─09年の世界的な危機以来の水準に落ち込んだ。

デフレ圧力から投入価格は13カ月連続で低下し、コモディティ(商品)価格の下落を反映した。競争激化による値下げで産出価格もさえなかった。

アナリストは、中国当局が景気支援に向けた政策を強化しなければ、今年の成長率目標である7%を達成するのは厳しいと指摘している。

今回のPMIを受けて、政府支出の拡大や追加利下げ、銀行の預金準備率引き下げなどの措置が必要との見方が高まるとみられる。

ソース:ロイター




そして、アメリカの8月マークイット製造業PMI速報値も…
予想54.0、結果52.9
予想割れ。



2013年10月以来の低水準です



小売はまだそうでもないんだけど、製造業の減速が…
世界中ではっきりしてきています…



これは…大丈夫なのか!?
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アメリカ株はどこまで落ちるのか?





とんでもないことになってきたアメリカ株。



しかし、上がり続ける株がないように、下がり続ける株もありません。
いつかは必ず底打ちするはず。



問題は…



どこで底打ちするか?



…というわけで、緊急企画!



「アメリカ株はどのへんで下げ止まるのかを考えてみた!」





わからない事は過去に聞け!…ってことで、とりあえず、過去のデータを洗い直してみました。



過去20年間、ダウの下落局面で高値からどのくらい落ちたところで下げ止まったか?



1997/11 16%
1998/9 20%
2000/3 18%
2000/10 15%
2001/3 17%
2001/9 29%(ITバブル崩壊)
2002/7 28%(ITバブル崩壊)
2007/7 11%
2008/1 18%
2008/7 17%
2008/10 33%(リーマンショック)
2009/03 29%(リーマンショック)
2010/05 14%
2011/8 17%
2012/6 10%
2012/11 8%
2014/2 8%
2014/10 9%



小さな下落局面は飛ばしてあるし、かなりざっくりした調べ方なので細かい数値は正しくないと思います。ごめんね!
だいたいの感じをわかっていただければと。



これを見ると、10%~20%くらいの下落でとりあえず底を打ってるのがわかると思います。
20%を超える下落は「ITバブルの崩壊」「リーマンショック」といった、名前のつくようなとんでもない大ショックの時だけ。

気をつけていただきたいのは、「ITバブルの崩壊」も「リーマンショック」も……名前がすごいから「ここから崩壊が始まった」ってふうに考えている方がいらっしゃるかもしれないけど、実はそうじゃないんです



上の「ITバブルの崩壊」も「リーマンショック」も…



下落の最終局面で起こったことだってこと!



ITバブルの崩壊による下落は……2000年3月頃にNASDAQが大天井を打ってからずーっと続いていて、その最終局面に上の2001/9の29%下落(ITバブル崩壊)、2002/7の28%(ITバブル崩壊)が起こりました。
ここで大底を打っています。

リーマンショックも……2007年10月頃からサブプライムローンの問題で下落を始めていて、その最終局面に2008/10の33%下落(リーマンショック)、2009/03の29%下落(リーマンショック後の余震)が起きました。
こちらもここで大底。



どんな時もそうなんだけど……



最初は小さな下落から始まって……
それが徐々に大きくなっていって……
最後にドカーーーーーーーーーンと一番大きな下落が来る!!(←これが名前のつくようなショック)
そして、その余震でもう一度ドカーーーーーーーンと大きな下落!!
で、底打ち。



つまり、何が言いたいのかというと…



最初から20%を超えるような、とんでもない下落にはならないってこと。



今回の下落はどー見ても最終局面じゃない。初動の部類。
だから、20%を超えるような下落にはならないんじゃないかなぁと。



ダウの直近高値が5/19の18351.36
現在、16459.7
約11%の下落



10%下落で16516.22(これはクリア)
15%下落で15598.65
20%下落で14681.08



最大、落ちたとしても15000-16000くらいでは止まるはず。



ただ、問題は……
こっちのほうが底打ちよりも真の問題かもしれないんだけど……



底を打った後に力強くリバってくれるか?



なんだよね…



今回の下落が上昇途中のただの押し目なんだったらいいんだけど…



もしかしたら、長い長い下落局面の初動かもしれない…って懸念が……



現状、世界の中で景気がいいって言えるのはアメリカだけで、そのアメリカも先行き不透明。
それ以外の国、特に新興国は……先行きに明るい兆しがまったく見えない、わりとゼツボー的な状態。
ファンダ的な裏づけがなにもない中で、株価だけが上がっていけるのか?というと…うーん…



ただ、一発大逆転があるとしたら、FRBが利上げを見送って、ドル高が終了
新興国の通貨安も止まって、資源価格が底打ちしてくれたら…もしかしたら…
世界の景気が上向きに戻れるかも…

でも、そうなるってことはドル円の円安も終わりを告げるってことだから
日本にとってはどっちに進んでもイバラなんだよね…



ただ、日本株について言えば…







裁定買残のチャート。



何回も書いてるけど、裁定買残が低水準だから…
(8/14の時点で2兆9153億円)
下げるにしても限界がある気が…



この数日の暴落でおそらく裁定買残が2兆円割れくらいまで落ちているはず。



ここから下はさすがに限られると思うんだけどなぁ。



まぁ、アメリカ次第ではあるんだけど……



ちなみにアメリカ以外の国
イギリスは高値から14%、ドイツにいたっては19%落ちています。
ドイツはいくらなんでも落ちすぎだから…近いうちに必ず底打ちするはず

日本は8%
めちゃくちゃ落ちているように感じても、実は世界の中ではいちばん落ちていません。
強い!
でも、株っていうのは落ちないと上がれないから、その強さが仇になる可能性も…
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