これからどうなる!?日本株




波乱続きの世界市場、そして、日本株。
これからどうなる!?ってのをババーーーンと記事にしたかったんだけど……



正直、さっぱりわかりません(笑)



先週一週間の下げ……日経が3日で2000円以上も落ちるっていうのは、あたしの予想をはるかに超える事態で、もー、まったくお手上げ!
なんなんだろうねー?
いったいこれからどうなってしまうんだ……



ぷーちゃんに調べさせたところ、過去20年間で、3日で2000円以上、日経が下落したのは……



去年のチャイナショック(~2015/8/25)と今回の2回だけでした。



リーマンショックの時ですらなかったことが、1年をおかず2回も起こってしまった…。
まぁ、日経の数字が大きかったから、下げ幅も大きかったっていうのもあるんだけどね。



下落率で調べてみると……
今回は3日で12.1%(2051.69円)下がりました。



過去20年間で3日で12%以上日経が落ちたのは……3回だけ。



1.~2008/10/10(9営業日で29.6%の下げ) リーマンショック最悪時の下げ
2.~2008/10/27(4営業日で23.1%の下げ) 1に続く、リーマンショック第2波。
3.~2011/3/15(3営業日で17.6%の下げ) 東日本大震災



1と2は連続して起こったものだから、実質、「リーマンショックの最悪時」と「東日本大震災」と今回の3回だけです。
これだけ見ても、今回の下げがいかに異常だったかよくわかると思います。



ちなみに2の時につけた6994.9円が日経20年間の最安値、大底です。



今回も2みたいになってくれればいいんだけど……
もしかしたら、1かも……ということは、もう1波きつい下げがくるってことだから、うむむ……



でも、形的には今回って1月の下げと、2月の下げで2段下げになっていて、リーマンショックの時の2段下げと近いんだよね。







リーマンショックの最悪時のチャートがこれ。
1段下げが上の1番で、2段下げが上の2番ね。

今回と似ているような…そうでもないような…(笑)



もし、月曜から始まるであろう自律反発がものすごく強くて、1万7000くらいまですぐに戻しちゃったら、リーマンショックの2番底をつけた形とそっくり同じになるから、期待できるかも。



まぁ……ないと思うけどね……笑







ところで、チャートを見ていて思ったこと。
これ日経の週足なんだけど、今の日経の1万5000って、2014年の10月につけた安値とほぼ同じラインなんだよね。







そして、ドイツのDAXもまったく同じなんだよー。







ついでに、アメリカ株(S&P500)も同じ!
2014年10月の安値と同じラインにいます。



ぜんぜん違う3つの市場で下値がまったく同じ位置って……どうよ?!



なんだか、不自然すぎない……?
なんとなく、グローバルマクロのヘッジファンドの影を感じる……



年明けからの下落率でいうと、日経が圧倒的に悪かったんだけど……
これって、実は、日経が他の市場に比べて上昇率が大きかったから、下落率も大きくなっただけ、なんだよね。たぶん。

結局、3つとも同じ位置まで落ちてきちゃったんだから……



うーん、これからどうなるんだろう??



全世界、底抜け祭りになるのかなー??



抜けるときはたぶん、上の3つは同じタイミングで底抜けすることになると思う……



うー、持ちこたえてくれえい!!



まー、月曜日は大幅反発からはじまりそうだから……期待!
でも、あんまり期待しちゃいけない匂いがプンプン……

あくまで自律反発、だからね~。



こういう場合の戻りの高値は、経験上、「底値から10%と戻し」と「半値戻し」が目安になります。

今回でいうと底値が14865.77だったから、10%戻しは16352.34
半値戻しは、暴落前の高値が17905だったから、16385
だいたいどっちも1万6300くらい。

ただ、今回は日銀のマイナス金利砲で一時、上にぶっ飛んだり、イレギュラーな動きがあったから……
もし、マイナス金利砲がなかったと考えたら、暴落前の高値が17155くらいになるから、半値戻しは16010。



あと、もう一つ、「セリクラの日の5日線までは戻す」って経験則もあった。
先週金曜の5日線の位置が16115。



以上から、考えて……



戻りの高値は1万6000~1万6300くらい、かなと……



あと、為替(ドル円)も。
暴落前の高値が121.68、安値が110.98だから、半値戻しで116.33
もし、マイナス金利がなかったとしたら、高値が118.8だから、半値戻しで114.89



ドル円は115円~116円がメドかな



まぁ、でも、これは、あくまで自律反発で考えた場合だから…
さっき書いたように、もしかしたらリーマンショックの2番底の時みたいに全戻しするかも…!!
そうであってくれーーーーー!!!(…無理!笑)



あたしは今のところ、去年の8月の暴落の時みたいな、乱高下をくりかえしながら下値を切り下げて行く…みたいな動きを想定しています。



んー、でも、何度も書いていてくりかえしになっちゃうけど、ファンダメンタルズ的には信じられないくらいの安値なんだよねー。
配当利回り4%、5%のものがゴロゴロしているんだもん。



金曜の終値で、日経PERが12.97
PBRが0.99だよ!



ありえん!!



まぁ、PERは今後の減益を織り込んで下がっているっていうのはわかるんだけど、PRBが1割れっていうのが……ありえない。
過去20年間で、日経のPBRが1割れしたのって、2008年末~2009年はじめのリーマンショックで日経が大下落して大底を打ったときと、2012年の後半、アベノミクスでバカ上げする前夜で一番最悪だった時期の2回だけなんだよ。(そして、どちらも絶好の買い場でした)
今はその水準だからね!



どんだけ割安かって話。



PBRっていうのは、PERとちがって為替や業績の影響をそれほど受けない(ゼロではないけど)ものだから…
もし、ここから日経がどんどん下がって行ったら、PBR0.75とか、PBR0.5とかになっちゃう……なんだそりゃあ。



まぁ、PBRとか、相場の動きにはほとんど役に立たないんだけど…
それでも、割安だと思うんだけどなぁ…
(ちなみに現在、世界の株でPBRが1割れしているのって、韓国とかロシアとかギリシャとか、ものすんごく景気の悪い国だけです……)
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2

2月第1週、海外投資家が1096億円売り越し




需給情報が出たのでお知らせ~。



2月第1週(2月1~5日)、海外投資家は現物先物合わせて日本株を



1096億円売り越し!



ここに来て売り越し額が急減!
あれぇーーー??



内訳を見ると、もっと面白い。



現物6112億円の売り越しに対し、先物5015億円の買い越し!



なんと、先物は大幅買い越し!!



あれーーーーーー??



んんん、これはどういう事だろう……
2月の1週は日銀のマイナス金利砲で上にぶっ飛んで始まったから、あわてて先物を買い戻したってことなのかなぁ?



それに対し、現物は6112億円の大幅売り越し!



去年の12月から始まった暴落で、もっとも大きな売り越し額でした。
ありゃりゃ……



外国勢が先物売りから、現物売りにシフトしつつある……



あうう…
これは嫌な感じ……



ずーっと書いているように、今回の暴落って先物は売られるけど、現物は全然売られない、そんな暴落だったんだけど……
ここに来て、急に現物売りが……

「まさかここから現物売りが増えたりはしないでしょー」みたいなことを前に書いたけど、そのまさかになってしまった…
ありゃりゃ。



結局、大量の先物売りは……現物売りの前触れだったってことなのか…。



う…、これは完全に読み違えた…



教訓:海外勢の先物売りを甘く見ちゃいけない!



ちなみに個人は1858億円の買い越し。
信託銀行は109億円の売り越しでした。







売買動向グラフ。

海外勢が先物を大量に買い戻して、現物を大量に売っているのがわかると思います。
ここまで先物と現物の売買が反対方向になるのは珍しい……







海外勢が予想外に先物を買い戻したことで、裁定買残株数は前週より増えています。
もっとも、次の週(2月第2週)は3日で日経2000円落ちだから…
猛烈な売り越しになっているはず。

1億株で300円下落理論で計算したら、先週末には7億株くらいまで落ちてることになる…
デッドラインの10億株を割ってるじゃん。

まぁ、先物だけじゃなくて、現物の売りも降ってきているだろうから、そこまでは落ちていないかもしれないけど。
それでも、たぶん、10億株くらいまでは落ちているはず。



うー、さすがにこれ以上の先物売りは無理そうに見えるんだけど……
(前にも書いたけど、リーマンショックの最悪時でも10億株程度はありました)



なんとなく、先物は限界まで売られちゃっていて、これからは買い戻しモードに入りそうな…。
現物のロスカット売り・対・先物の買い戻しの綱引き相場になりそう。
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2

【2/14】バレンタイン!





一日ボーっとしてました。
大損しているとダメだねぇ…



なーにもやる気が起きない。



んむー。



とりあえず、月曜の大幅反発に期待!



金曜の先物の時点で500円くらいのGUだからね!
ここまで大きな先物の上昇はほとんど見たことがないよ。



先月の底打ちからの反転初日は941円高だったから、今回もそのくらいは行ってほしい。
月曜のアメリカはプレジデンツデーでお休みだから、火曜日までは外部要因に振り回されることなく、上がっていけるはず。
最低3日くらいは上がってくれー!



ではでは、おやすみなさーい。



今週はみんなが笑顔になれる相場になればいいなー。
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2
登場人物紹介
※左右のボタンで他キャラ!
ランキング
ブログ村」と「人気ブログランキング」に参加しています
ポチっとクリック支援! お願いしますっ!
↓↓↓
Twitter&RSS
Twitterでブログの更新情報を流しています
フォローしてね!

RSSもよかったら登録してね!
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カウンター
検索フォーム
QRコード
QR
Amazon
Amazonでお買い物するならこちらから(検索できます!) ↓↓↓
カレンダー
01 | 2016/02 | 03
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 - - - - -
カテゴリ
過去の記事一覧
月別アーカイブ
FC2拍手ランキング
リンク