【アメリカさん】パッとしない…



ダウ 20663.2 -65.27 -0.31%
NASDAQ 5911.74 -2.60 -0.04%
S&P500 2362.72 -5.34 -0.24%




ふて寝していたらいつの間にか夜に…
ごめんよう







めちゃくちゃ弱かったってわけではないんだけど、冴えない動きでした。







右肩下がりのトレンドラインの上端付近で陰線…
戻りの天井を打ってしまったような、そうでもないような、うーん…







NASDAQは昨日の高値が5927.81、直近の高値が5928.06
後0.2ポイントくらいだったのに!
高値更新ギリギリで足踏みだよー。
むむむ…







S&P500は戻りのメドと考えていた2375のちょっとだけ手前で失速。
うーん、これも戻りの天井を打ってしまったような、そうでもないような…

どの指数もギリギリの位置。
ここから上に行ければ、もう一段上が見えてくるんだけどなぁ。
逆に叩き落されてしまうとつらい…。
また50日線が見えてくる…







前日にドーンと上がった銀行株は反落。
これも右肩下がりのトレンドラインのちょうど上端で頭を抑えられたよー。
銀行株が上に抜けてくれればな~。
一気に見通しが明るくなると思うんだけど…

今NASDAQの銀行指数が3734.20
50日線(3814.75)を抜いてくれー。無理かー?







VIXは太い陽線で上へ。
アメリカ株はそれほど下がったわけではなかったのに…。
ちょっと不気味…

最近のVIXってなにかイベントの前にリスク回避で上がって、通過後に出尽くしで下がる、ってパターンを繰り返しているんだけど…
なにか心配するようなイベントってあったっけ?
雇用統計とか?







ドルは売られて陰線。
50日線に見事に頭を抑えられたよー。
むむむ…

50日線を突破するのは難しいのかなぁ?







ドル円も反落…。
ただ、時間足を見ると、まだ雲の上にいるし、右肩上がりのトレンドは崩れていないように見えるよー。

月曜の朝に111.50くらいまで戻していたら、まだ上の可能性はあるような…?
逆に、111.30より下だと苦しい…







円インデックスはなぜか長い下髭になっています。
チャートのバグっぽい?
こんなに下髭を引くような動きじゃなかったよね。







ドイツDAXは陽線で高値更新。
めちゃくちゃ強い動きで高値を追っているよ~。

まったく下がる気配がないです。
押す気配すらなし!
一直線に上だー!

欧州株は片っ端から強い!







例えば、これ、イタリア株だけど、この一直線の右肩上がりを見よ!







ちなみに、新興国も強いです。

ぷーちゃんがこの前損切りしたインド株も右肩上がりが続いています。
まったく止まる気配がない…
強い~。



アメリカはいまいちだけど、その他は全部強い!
唯一弱いのは日本株だけ。







FTSE100は反落。
欧州で唯一弱かった…。







米国債は買われました。
前日の陰線を陽線で埋めた…。
なんだか、鯨幕相場みたいになってきたなぁ。

今みたいなレンジの上端で鯨幕相場になった時って、そのまま上に抜けることはほとんどないような…?







ゴールドは買い戻されたけど、前日の下落は埋められなかったよー。
ダブルトップっぽい形になりつつあります。まだわからないけど。







原油は続伸!
一回上に動き出すと早いな~。
52くらいまではすんなり戻しそう。



日経先物は18960



50円くらいのGU。
為替は円高に振れたし、アメリカ株も落ちたのに、上がった…。
金曜のナイヤガラが強引すぎたから、その反動だと思う。
(引け直前の10分で100円落ちたしねー)



さあ、来週はどうなるんでしょう?



「3月末~4月頭の弱含む」アノマリーの売りはまだ続くのかなぁ…?
4/1、4/2で売りがピタッと止まるパターンが多いんだけど(2013年、2015年)、余勢を駆って4/8くらいまで落ちることもあるし(2016年)、わかんないです。

金曜の引けナイヤガラで個別のチャートが悪くなっちゃったし…
下なのかなぁ…

目先は3/22と3/27の夜につけた先物の安値18760を見に行くかどうか、かなぁ。



でも、4月はSQが4/14とかなり遅いから、今から下でSQまでずっと下は無理だと思うし、SQは上に行きそうな気がするんだよね。
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【4/1】今週の株収支報告~まだまだぁ!~





今週の成績発表~。



今週の収支:-366697
年間収支:-1012926




戦いはまだ…終わっちゃいないぜ!!
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3月4週、海外投資家は9533億円の売り越し!





海外勢の売買情報!
うひい…



3月4週(3/21~24)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で、



9533億円の売り越し!



ガイジンさんの大量売りぎゃあああああああああああああああ!



内訳は現物が3741億円の売り越し、先物が5791億円の売り越し。
前週は先物が1962億円とそれほど売られていなかったんだけど、今回は先物もがっつり売ってきました。
2週続けての大量売り!
これだけ大量の売り越しは2016年3月2週の1兆2993億円の売り越し以来、ほぼ1年ぶりだよー



ガイジン売りだ……逃げろ……







3月4週は月曜日が春分の日でお休みだったから、4日しか取引がありませんでした。
それにもかかわらず、すさまじい規模の売り越し…。

オバマケアの代替案を巡る懸念でダウが300ドルくらい落ちて、日経も400円急落したから、たぶん、その時に先物を中心に大量の売りが入ったんだと思う。
うーん、これはキビシイことになってきたぞ…。







個人は4241億円の大量買い越し!
大きく落ちるとここぞとばかり押し目買いに動く個人。
この規模の買い越しは2016年1月1週(6383億円)の買い越し以来です。
2016年1月1週って、2016年初頭の暴落がちょうど始まった時なんだよねぇ。
げー、いやな予感しかしない…

信託銀行は113億円の売り越し。

ちなみに、日銀は3/22と3/23の2回来て、合計1448億円のお買い上げでした。

個人と日銀で5689億円の買い越し。
海外勢が9533億円の売り越し。



海外勢の大量売りを個人と日銀が買い支える形に!



3月4週って一週間で日経が259.06円落ちたんだけど、海外勢が1兆円近く売っていたにしては、小幅の下げだよねぇ。
3月3週も海外勢が6032億円も売っていたのに、83.02円しか落ちなかったし、なんか、やたらと底堅い…。
なんだろう?これ。







2017年年初からの売買合計。

海外勢(青)がドーンと売って、合計1兆9978億円の売り越し!
2兆円近くの売り越しだよー。ひいい。
トランプが当選を決めた去年の11月2週以降で計算すると、現物が9075億円の買い越し、先物が9905億円の買い越しと、まだ合計で2兆円くらいは買い越しているけど…
見方を変えれば、あと2兆円くらいは売り圧力があるってことだよねー?

個人(赤)は2週続けての大量買い越しで、632億円の買い越し転換!
3者で唯一買い越しの人に!

信託銀行(オレンジ)は1700億円の売り越し。



海外勢がもしこのまま売り続けたら…個人と日銀だけで支え切れるのか!?







海外勢の現物保有量もはっきりと下を向いています。
さあ、ここからまたガイジンさんの売り売り祭りになるのか!?

トランプ相場が始まった時が12兆円くらいの買い越しだったから、そこを割るかどうか、だね…。







個人の現物買い合計は逆にはっきりと上向いています。
海外勢が売ると買う個人…







裁定買残株数は3/24時点で11億2061万株(前週比-2367万株)
あれれ?
海外勢が先物を5791億円と大量に売りまくっていたにしては小幅の下げ…
もっとドーンと落ちてもおかしくないのに…
謎だ…

3/29時点で見ると、11億9067万株と逆に増えているよ!
どういうことだこりゃあああああー??







金額で見ても、1兆7832億円(前週比-773億円)と小幅の下げ。
うーん…

SQでもなかったし、どういうマジックなんだろう…?







信用買残(金額ベース)は3/24時点で2兆6147億円(前週比+682億円)
着実に増えています。

枚数ベースでも、31億385万枚(前週比+5275万枚)と増加。

個人がものすごい勢いで信用買いを積み上げているよー。







売残(金額ベース)は3/24時点で9389億円(前週比-193億円)
減ったけど、ほんのちょっとだけです。

枚数ベースでは9億3119万枚(前週比+1255万枚)と逆に増えています。

信用売りは大量に摘み上がったままで、まったく減っていません。







金額ベースの貸借倍率は2.78と高値を更新してきました。
売りは横ばい、買いがハイペースで増えています。







日経PERは3/31時点で15.49
EPSは1220.74

EPSが増えてきているのに、株価が下がっちゃったものだから、PERが急降下しているよー。
2/9につけた15.33に接近中…。

うーん、ここから本当に暴落とか来るのかなぁ?

今の時点でEPSが1220なんだから、ドル円がまた100円とかにならない限り、来期のEPSは1300は堅いと思うんだけど…
EPS1300で計算したら、フェアバリューのPER15は19500
もしここから暴落して日経が18000くらいまで落ちたら、PER13.84に…
いくらなんでも安すぎると思うんだけどなぁ。







普通、今回みたいに来期の業績が確実によくなるって時は、4月末にかけてPERが上がっていくものなんだよ。
(業績がよくなるのを先取りして買うんだから、当たり前)

それが、今回は逆に下がりそうな気配…
うーん…

まぁ、ドル円がまた100円くらいまで落ちるのを警戒して、ってことなんだろうけど…

なんとなく、2014年に似ているような感じも…?
2014年4月もPERが下がって行ったんだよね。
あの時もドル円が前年の12月の末くらいで天井を打って、下がっていく途中だったし。
あの時は4月5月の下がったところが買い場でした。







25日騰落レシオは3/31時点で90.4
2/9に87.9で底を打ったように、最近は90を割ったところが底になることが多い気がします。
そう考えると、そろそろ底のようにも…?







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
3/21 66987枚 円ショート→3/28 53181枚 円ショート

円売り玉は減りました。
FOMCで上抜けできなかったのにがっかりして、FOMCに向けて積み上げた円売り玉を解消した、って感じ。
でも、まだまだ大量の円売り玉が積み上がったままだよー。

この売り玉……どうするつもりなんだろう?

トランプラリーで投機筋が本格的に円を売り始めたのが110円を超えてからだったから、このまま円高トレンドが続いてしまうと、投機筋は大損ってことになっちゃいます。

ここから投機筋の損切り祭りで円高になる、なんて事あるのかなぁ…?







ちなみに、ユーロドルの建て玉はほぼゼロになりました。
2016年4月頃から売り始めて、ユーロドルが転がり落ちる中、2016年11月頃から買い戻し始めて、ちょうど1年たった2017年4月に買い戻し終了。投機筋の華麗な取引。







個人の建て玉。

3/14 105680枚 円ロング→3/21 6508枚 円ショート

なんと!!
円売り転換だよー!!

これはびっくり……
あれだけ大量に摘み上がっていた円ロングを一気に解消して、円ショートに…

個人はトランプラリーが始まる前の102円とかそのくらいからドル円を売り上がってきたから、今の水準で解消したら、損切りもあっただろうに…。
110円より下はないだろう、っていうのが、個人の考えなんだろうね。
110円より上は売り、110円に接近したら買い、これが今の個人の考えっぽい。



まとめ



海外勢の大量売りが来てしまった…
1兆円近い売りを見せられてしまうと、正直、



逃げておいた方がいいんじゃね?



…としか思えないんだけど…

3月4週はオバマケアの代替案を巡るうんぬんがあったし、トランプの政策実行力への懸念もあったんだろうけど、海外勢の大量売り自体はその前の週から始まっていたし、きっかけは3月FOMCだったと思うんだよね。

3月FOMCでドル円が上に抜けられなかったから、円安の芽はなくなった、日本株売りだ!!ってことになったっぽい。

このまま海外勢の大量売りが続くと厳しいなぁ…
海外勢って一度売り始めると、しばらくは売り続けることが多いんだよね…。
ううう…



世界中の株が高値を更新しまくる中で、日経だけ暴落ってことになるのかー?



しかも、これだけ個人の空売りが積み上がった状態で、総崩れになって、空売りしまくっていた個人の大勝利、なんて展開に本当になるのかなー?
株はともかく、ドル円は投機筋が大量の買い玉を持っているし、ここで円高になったら投機筋の大損に…
うーん…







先週の金曜日に、ドル円が円安に振れているのに、日経が逆走して大きく落ちたので…
ドル建て日経平均が大陰線を書いたよー。
このぶっとい陰線はただ事じゃないように見える…

まだかろうじて右肩上がりのトレンドラインは保っているけど…
むむむ…




外資系証券の寄り付き前の注文動向を見ると…



2017/3/31 -230
2017/3/30 -370
2017/3/29 -580
2017/3/28 180
2017/3/27 -60
2017/3/24 -250
2017/3/23 -130
2017/3/22 -490
2017/3/21 -50
2017/3/17 110
2017/3/16 160
2017/3/15 -470
2017/3/14 -260
2017/3/13 130
2017/3/10 -350
2017/3/9 440
2017/3/8 -150
2017/3/7 150
2017/3/6 -140
2017/3/3 -20
2017/3/2 990
2017/3/1 430



3月は合計で960万株の売り越し。
売りが14日、買いが8日
買い率が36%。

2月は売りがたったの3日で買い率が85%だったから、3月に入ってはっきりと海外勢の売りが増えている…



空売り比率を見ると…



2017/3/31 40.4
2017/3/30 40.9
2017/3/29 40.3
2017/3/28 39.1
2017/3/27 41.2



先週は5営業日のうち4営業日が40%超え!
残り1日も39%と高水準…

2/1~3/24で空売り比率が40%を超えたのは2/27と3/22の2日だけだったのに…
先週からはっきりと空売りが増えているよー。

まぁ、空売り比率は逆指標でもあるんだけど、あきらかに売っている人が増えている…。
むぅ~。



このまま崩れてしまうのかーーーー!?



どうなる!?日経!!



もし崩れるとしたら、今までの経験上(2013年5月のバーナンキショックの時も、2015年8月のチャイナショックの時もそうでした)、PER14くらいで底打ちするものだから…
今のEPS1220で計算すると、17080まで落ちることに。
ただ、来期のEPSは1300くらいにはなるだろうから、それで計算すると下値は18200

うー、EPSがはっきりしないから、下値が予想しづらい…
ふつうは4月下旬~5月初めの決算を通過して、来期のEPSがはっきりしてから崩れるものなんだよね。
イレギュラーすぎるよー。



まぁ、まだ崩れると決まったわけではないけどね!



まさかの大逆転があるかも…?
4月は基本、海外勢は買い越しだからね。
(10年以上連続で買い越しているよー)
4月に入ったら、ガラッと雰囲気が変わるかも…
無理かなー?





ところで…



毎週アップしているこの海外勢の売買情報の記事なんですが…
チャート類(信用買残とか裁定買残のチャートね)をゴールデンチャート様からお借りしていたんだけど、「2017年4月3日(月)12:00にて、本サイトでの情報提供を終了いたします」らしいんだよー。
ありゃー。

そんなわけで、来週からはチャートが使えなくなっちゃいます。
うーん、どうしようかなぁ?



(ゴールデンチャート様、長い間無断借用ごめんなさい&お世話になりました。ありがとうー!)
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