【アメリカさん】FOMC議事録でバランスシート縮小を示唆…急落!



ダウ 20648.1 -41.09 -0.20%
NASDAQ 5864.48 -34.13 -0.58%
S&P500 2352.95 -7.21 -0.31%




ぐわあああああああー!!







昨夜は寄り前にADP雇用統計の発表があって、予想:18万5000人に対し、結果:26万3000人と超ポジティブサプライズで、先物がドーンと急伸!
市場がリスクオンに傾いて、ダウは一時+200ドル近くまでぶっ飛びました!



しかし…



3月FOMCの議事録が発表されると…雰囲気が一転…



(発表されたのは14:00です)
引けにかけてナイヤガラに…



ぎゃああああああああああー!!



議事録は利上げについては特に新しい情報はなかったんだけど…



FRBのバランスシートの縮小について議論して、年内に縮小を始めるのが妥当って意見が多数を占めた、っていうのが判明…



ぐぬぬぬぬ…
ここでバランスシートの縮小かよー。
(まぁ、噂にはなっていたんだけど…)

QE(量的緩和)で買いこんだ国債やら債権を今は償還期限が来たら再投資しているんだけど、それをやめる、っていうようなやり方を考えているみたい。
これは言ってみれば、「金融緩和の出口」…テーパリングの最終段階を意味します。
(日本もいつかは通らないといけない道なんだけど、いつになることやら)



6月利上げ、9月利上げ、12月にバランスシートの縮小を開始、ってスケジュールで動くつもりなのかな…。
FRBの情報の出し方を見ると、そんな気がする。



テーパリングというと、2013年5月のバーナンキ議長の「テーパリングしまっせ」宣言で株が急落したバーナンキショック(別名テーパータントラム)を思い出してしまう…







この時だよー。
2013/5/23
日経が一日で1023円落ちた日…
みんな覚えてるかいー?



なんとなく、あの時と不意打ちっぷりが似ているような…?
(まぁ、あの時ほど市場は過熱していないから、あそこまでひどい事にはならないと思うけど)







ADP雇用統計でせっかく上に行きそうだったのに…
FOMC議事録ですべては台無し。







こういう形になってしまうと、50日線までは落ちそうな気が…







ぐぬぬ…



2013年5月のテーパータントラムの悪夢再び…!?



まぁ、でも、落ちたら買い場だとは思うんだよねー。
FRBがバランスシートの縮小を考えているっていうのは、利上げもそうだけど、今の景気がとんでもなく強いって考えているってことだから、そういう時は落ちたら買い。

本当に怖いのは利下げや、金融緩和の方向にFRBが動いた時だよ~。
金融緩和しないといけないほど景気が悪いってことなんだから!

でも…
バランスシートの縮小が冷やし玉になるのはまちがいないしね。
特にアメリカ株は今めちゃくちゃ高い位置にいるから…
ううう、日本株は関係ないのにまた巻き添えを食らう…







VIXは太い陽線で上がったけど、そこまで大きく上がったわけではないです。
前日の陰線を埋める程度。

うーん、でもなぁ…
ADP雇用統計で爆上げしてからの、FOMC議事録でナイヤガラ、だったしなぁ。
形は悪いよね。







ドルも株と同じく、ADP雇用統計を好感してドーンと上がったんだけど、FOMC議事録で急落…
長い上髭に……
50日線を超えられなかった~。

なんとなく、一回下に押しそうな雰囲気…







ドル円も同じ。
一時は111円を超えていたのに、FOMC議事録で叩き落されました。







こんな感じの動き。
ADP雇用統計で上だああああああ!って思わせてからの、FOMC議事録で奈落へ…
ひでえ動き(笑)







円インデックスも下髭陽線…

せっかくダブルトップで下にって形になっていたのに~。
また上をうかがうような形に…







DAXも下。
でも、これはFOMC議事録が発表される前だから…

DAX先物はここからさらに-0.50%くらい下がっています。







FTSE100は上髭。
上値を切り下げる三角持ち合いみたいな形になってきた…うーん…







米国債は買われました。
ADP雇用統計で売られて、FOMC議事録も発表された直後は売られたんだけど、そこから切り返して、結局、買われて終わった…

これは、理屈ではおかしな動きなんだよね~。
だって、バランスシートの縮小をするってことは、国債の買い手が減るってことなんだから!
あきらかに売り要素のはずなのに、なぜか逆に買われた…



なんか、不自然だなぁ…



リーマンショックの時になぜかサブプライムローン債権の値段がどんどん値上がりしたように、相場って、理屈とはまったく逆の方向に進むことってよくあるけど、今回もそれなのかも…?



債権トレーダーは市場に忍耐力を試されているような…?







NASDAQの銀行指数もずどんと落ちました。
第2波が来た~。
銀行はダメだこりゃ。







ゴールドもADP雇用統計で売られた後、FOMC議事録で買われて、高値アタックだよー。







原油は長い上髭で売られました。
51.8ドルまで行ったのに~。
あたしの目標52ドルには届かなかったか…



日経先物は18800!



一時は19000を超えてきたのに~。
FOMC議事録にやられた……

今日の見どころは、1/18の安値18650.33を死守して、レンジを維持できるかどうか…だけど…
この局面で維持できたら逆にびっくりだよ(笑)



ぶっちゃけ、ひどい事になる要素しかないので無理~。



でも…
なんかね~、今回の下げ局面って、昨夜のFOMCの議事録のバランスシート縮小ネタに合わせたもののような気がするんだよね。
だから、もしかしたら、今日か明日くらいで出尽くしになるかも…って気も…

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【4/6】FOMC議事録ショー―――ック!







日経平均:18597.06(-264.21)




今日もいっぱい下がりました!



昨日発表された3月FOMCの議事録でバランスシートの縮小が示唆されたのが理由とも、「今の米株は割高」って発言がFOMCのメンバーからあったからとも、言われているけど…



まー、理由なんてなんでもいいんだよね。



今はもう下がるから売られる、売られるから下がるのスパイラルに入ってしまっているから…
セリクラが来るまではひたすら売られるのみ!



本日の成績:前日比-227270
今月の収支:-560210




今日もドーンとマイナス!
裁量のマイナスもあったけど、ぷーちゃん銘柄の下げもきつかったです。



本日のぷーちゃんシステム

買い:1銘柄(新規:0 買い増し:1)
売り:2銘柄(利確:0 損切り:2)

持ち越し銘柄数:9銘柄




今日も損切り祭り~。

ついに、持ち株全部が含み損に!
ポジションは20%くらいで変わらず。



裁量取引(評価損益)
7203 トヨタ -8.5%




裁量取引はなし。
もー、セリクラまで待つことにしました。
早く来い来いセリクラ!

含み損がとんでもなく膨らんできているけど、まー、なんとかなるんじゃないかなと思っています。
余力が結構残っているので…
最後までつきあってやるぜ!ふふふ…





今日もセリクラ感はなかったよね。



東一の出来高が20億6800万株とそれほど大きくなかったし。



ただ、今日は値上がり銘柄数が73、値下がり銘柄数が1919と、全体の96%が値下がりってとんでもない全面安だったから…
これだけの全面安ってめったにないし、セリクラっぽいといえばセリクラっぽい…。



あと、今日の空売り比率が45.3%!
とんでもない高さでした!
(価格規制ありが37.7%、規制なしが7.6%)
たぶん、過去最高を更新だよー。

ここまで空売り比率が高いと、底かも…って思えてくる…。



でもなー、個別のチャートがねぇ
200日線のちょっと手前くらいにいる銘柄が多くて…
ここまで来たら、200日線にタッチするでしょ、って思うんだよー。



それに、日経が1/18の安値18650.33を割って、レンジを下抜けしてしまったから…
下抜けしたところが底でした、ってことは、ない気がする…。



日経は18000…もしかしたら、200日線(17776.92)まで落ちる気がしています。
ぶっちゃけ、ファンダメンタルスで考えれば、とんでもない安値なんだけど…
ガイジンさんは売る時は安値でもなんでも売ってくるからね~。
(EPS1250で計算したら今の200日線はPER14.22。EPS1300だとPER13.67だよー)



ちなみに、25日騰落レシオは78.41
ついに70台に突入してしまいました。



今日みたいな全面安(値上がり73、値下がり1919)が今後も続くとして計算すると



4/7 69.26
4/10 65.75
4/11 60.71
4/12 56.34
4/13 52.60
4/14 47.02



明日には60台に突入!
そして、来週の水曜日には50台に…
SQ(4/14)には40台…

まぁ、今日みたいな極端な全面安が毎日続くっていうのはありえないから、意味がないシミュレーションではあるんだけど(笑)



もうちょっと現実的に、値上がり250、値下がり1500くらいの日が続くと仮定して計算すると



4/7 70.95
4/10 69.01
4/11 65.27
4/12 62.06
4/13 59.38
4/14 54.46



来週月曜日には60台に突入。
SQ前日に50台に!

ぶっちゃけ騰落レシオ50台って、めったにお目にかかれないほど極端な数字だから…
どんなに悲惨なことになっても、来週中には底打ちするはず。



もしかしたら、SQに底打ちを合わせてくるかもしれないけど…
そうなると、かなり悲惨なことになるかもしれない…
(3日で2000円安した2016年2月のSQを思い出す…。)



ただ、個別銘柄はもうギリギリ限界いっぱいまで落ちている銘柄が結構あるから…
今から6営業日も落とせるのかなぁ、とは思うんだよね。
(例えば7201日産は25日線からの乖離度が-9.56%まで来ちゃっているから…どんなにがんばっても後5%くらいしか落とせない)



むむむ…
わからん…



もうSQまでは手出ししない方がいい気がしてきたよー。
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