【アメリカさん】冴えない…




ダウ 24360.2 +2.89 +0.01%
NASDAQ 7266.90 +1.69 +0.02%
S&P500 2671.92 -0.71 -0.03%




うーん…







引けにかけて買われて、なんとかプラスで終わったけど、冴えない動きだったよー。







50日線に見事に頭を抑えられています。
これを超えられないとどうしようもない!







NASDAQも4月につけた戻りの高値7319.58が超えられません。







S&P500も50日線に頭を抑えられています。



うーん…
このまま上放れは難しいかなぁ?
でも、200日線を割り込むとは思えないし、どこかで上に放れそうなんだけど…
まだ、三角持ち合いの煮詰まった動きが続くのかな…







VIXはじりじりと下がっています。







アップルは続伸
でも、前日の長い上髭の先っぽはクリアしていません。







グーグルは50日線に頭を抑えられています。
完全にS&P500と同じ動きだよねー。







フィラデルフィア半導体指数は戻り。







銀行株は跳ねました。
50日線まできたよー。

ただ…
最近の銀行株って、米10年債の利回りが3.0%に接近すると買われて、3.0%を突破できずに失速するっていうのをくりかえしているから…
今回も同じかもって思ってしまう。

銀行株が上がるためには、米10年債利回りが3.0%を突破して、上に走らないとダメだと思うんだけどな~。








まちまち
銀行株の強さが目立ちます。
そして、電力株の弱さが目立つ…

公共株が弱くて、銀行株が強いって、前にも見た風景だなぁ。







ドルは買われました!
ありゃー、目先の天井は近いかな?って思ったのに、強い形で上に行ってしまった…
まだまだドル高が続くってこと?







ドル円は一段下がったところで小動きが続いています。
ドルに置いてけぼりにされています…

んー、でも、110円にもう一回くらいはアタックしそうなんだけどなー。
(抜けるかどうかはわかんない)
まだ総崩れになるのは早いと思う。







円インデックスも小動き。







ドイツDAXははらみの陰線。
うーん…
まだもう少しは行けそうな気がするんだけど…
13200くらいまでは。







ハイイールド債は売られました。
買われると思ったんだけどなぁ
動きが止まってきています。







米国債は売られました。
10年債利回りが2.972%まで来たよー。
3.0%の壁目前!

今までは3.0%の壁をはっきりと超えられずに、失速するっていうのをくりかえしてきたけど、さあ、今回はどうなるんでしょう?
銀行株を筆頭に米株がはっきりと上に行くには、10年債利回りが3.0%の壁を突破しないといけないと思うので、ここが正念場!

なんとなく、明日発表される米4月消費者物価指数にむけた、仕掛けのようにも見えるんだけどねー。







ゴールドは売られた後に買い戻されて長い下髭。







原油は大きく動きました。

「イランに対する経済制裁は復活させない」ってニュースが流れて、一旦は大きく売られたんだけど、その後、「イランの核合意から離脱して、経済制裁を復活させる」とトランプ大統領が発表して、一転、急騰!
70ドルに乗せてきています。

こうどな情報戦だなぁ(笑)

でも、なんとなく…
経済制裁をしようが、しまいが、材料出尽くしのような気も…
ここから上はキビシイ気がするんだけどな~。







CRB指数は長い下髭陰線。
4月の高値とダブルトップみたいな形になってしまった…



日経先物は22500!



ほぼ変わらず。
夜間の先物の動きが死んでる…
SQ前に静かすぎて、逆に不気味なんだけど!

このまま何もなくSQを迎えるのかねー??
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【MHW日記】第38話!





β版で挑戦して勝てなくて、ずっとずっと再戦するのを楽しみにしていたヤツとの闘いがついに!!



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4月4週、海外投資家は3012億円の買い越し





GWで遅れていた海外勢の売買情報~。
お待たせしました!



4月4週、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



3012億円の買い越し!



これで4月に入ってから4週連続の買い越しだよー。
海外勢の買いがはっきりしてきています。

ただ、内訳を見ると、現物は1509億円の売り越し、先物は4521億円の買い越し。
先物は買っているんだけど、現物は売り越しなんだよねー。
1~3月で売りすぎた先物を買い戻しているだけって気も…

でも、こういう場合、どちらが重要かというと、先物の数字だから
買い戻しでもなんでも、海外勢が先物を買っている間は上がるんじゃないかなぁ?って思います。
逆に言えば、海外勢が先物を買うのをやめた瞬間落ちるってことだけど。

問題は…いつ終わるのか?
それがわかれば苦労しないよね~







日経のチャートに重ねるとこんな感じ。
4月4週は、日経は一週間で305.63円上がりました。
海外勢が先物を買うと上がる!







個人は2465億円の売り越し。
しゅくしゅくと戻り売り。

信託銀行も251億円の売り越し



海外勢が先物を買った以外は全員売り!!
やっぱりショートカバーだよな~今の上げって



日銀のETF買いは4/25に1回だけ。
714億円のお買い上げ。
4月の日銀のETFの買い入れは合計2142億円で、かなり少なかったです。







2018年年初からの売買合計

海外投資家は6兆9295億円の売り越し
個人は8746億円の買い越し
信託銀行は1兆1802億円の買い越し

海外勢は買い戻してきてはいるけど、1~3月の売りが大きすぎたので、まだまだ大幅売り越しです。







海外勢はまた現物を売り始めています。
こうして見ると、現物はまったく買い戻していないよね。
2016年と結構似てる…

指数は底を打ったと思うけど、個別は苦しい動きが続きそう。







個人も売っています。







裁定買残
4/27時点で、株数が9億8791万株(前週比+1億4860万株)
金額が2兆1293億円(前週比+3588億円)

ドカンと増えました!
裁定買残の反転上昇がはっきりしてきています。
つまり、海外勢が先物を買っているってこと。

このままV字回復で、1月の高値を抜いてくることはありえないと思うので、どこかで頭打ちになると思うけど…
うーん…
いつまで裁定買残の増加(海外勢の先物買い)が続くのかねぇ?
見極めが難しい…



ちなみに最新の5/7時点で、株数は10億1795万株
5月に入っても増加が続いていて、今のところ、海外勢が先物を売り始めている気配はまだないです。







裁定売残
4/27時点で、株数が1億9295万株(前週比-824万株)
金額が6733億円(前週比-187億円)

じりじりと減っています。
でも、減るスピードが遅くなってきているし、そろそろ底かも?
裁定売残が底を打つタイミングで、日経は天井を打つと思うんだけどな~。







信用買残
4/27時点で、株数が27億9514万株(前週比-2339万株)
金額が3兆3934億円(前週比-640億円)

そこそこ減りました。
信用買残の減少傾向がはっきりと…
これは信用買いが整理され始めているってことで、良い兆し。

でも、まだ買残が3兆円を超えているので、まだまだだよねー。
信用買残が2兆5000億円くらいまで減った時が買い場になりそうなんだけどなぁ。







信用売残
4/27時点で、株数が5億1443万株(前週比-1818万株)
金額が7638億円(前週比-227億円)

売残もそこそこ減っています。
普通、日経が上がる局面では信用売残は増えるものなんだけどなー。
信用組は売り方も買い方もやる気をなくしつつあるのかも…








騰落レシオ
5/2時点で
25日騰落レシオが116.88
15日騰落レシオが120.63
10日騰落レシオが143.96

ちょっと過熱感は出てきているものの、過熱しすぎているってほどではないです。
ここまで来たらもうちょい行きそうな気もするんだけどなー。







5/2時点で、日経PERは13.09、EPSは1716.79
前週(4/27)が、PER13.07、EPSが1719.04だったので、ほとんど変わっていません
(まぁ、GWの谷間で2日間しか取引がなかったしね)

決算が開いてきているけど、思ったほどEPSが落ちないなぁ。
もっとガクッと減ると思ったんだけど…



意外と落ちないのかなぁ?



もし来期のEPSが1600~1700くらいなら、今の株価は安すぎると思う。







空売り比率

2018/5/7 39.5
2018/5/8 38.8

GWの谷間で2日間しか取引がなかったので、あまり参考にはならないんだけど、一週間を通して空売り比率が40以下だったよー。
空売り比率が低下してきているのは、上のグラフからもはっきりと見て取れます。

これを見ると、まだしばらくは大丈夫そうなんだけどなー。
空売り比率が35%くらいまで、極端に低下したところが、相場の天井になりそうな気がする…。







シカゴ先物市場の投機筋の円ポジション。
4/24 583 円ロング→5/1 1405 円ショート

売り転換をしたけど、ほとんど誤差みたいなものです。
投機筋のポジションは完全にフラット
円売りも円買いもやる気なしって感じ

ショート、ロングを別で見ると、ショートはほぼ変わらず、ロングが少し減って、結果、ショートに傾いた形です。



ドル円はたぶん、105~110円くらいのレンジの動きになるんじゃないかなぁ?
投機筋が完全に興味を失っているので、レンジの動き以外にはなりようがない…。







投機筋のユーロの買いポジションがさらに減りました。
ユーロ売りが顕著に…

ただ、ロングショートを別で見ると、ロングはほとんど変わっていないのに、ショートが大きく増えているんだよね。
これって、ユーロを売り仕掛けている人がいるってだけで、ロングの投げはともなっていないので、もしかしたら、今のユーロ売りは短命に終わるかも?
(それはつまり、ドル買いがそれほど続かないってことで、コモディティ安も続かない…ってことになるのかなぁ?)







個人はドル円売り転換(円買い転換)だよー
逆張りが極まっている…
個人は105~110円くらいのレンジを考えているっぽい。
あたしと同じだー



まとめ



海外勢はあいかわらず先物を買っています。
4月1カ月で1兆5794億円の買い!
ものすごい先物買い…

もっとも3月までに、6兆0989億円の売っているから、25%くらい買い戻したにすぎないけど。

問題は、この先物の買い戻しがいつまで続くか?
なんだよねー。
先物の買い戻しだけで23000、24000を突破して、1/23につけた高値24129.34を超えてくればすごいんだけど、そんな事はありえないわけで…
(もしそうなったら、3月までに先物を売りまくった海外勢は大損って事になるもん)

どこかの時点で海外勢はまた先物を売ってくると思う。
でも、それがいつになるかがわからない!



データを見ると、海外勢が買い戻しているのは先物だけで、現物はまーーーーーーーったく買っていないから、個別株は苦しいと思うんだよね…。
買うなら、指数しかないと思う。
結局、海外勢が先物の買い戻しを中断するまで続く、指数のチキンレースに参加するかしないかってことになるんだよねー。
ううう…



うーん…
もう少し…23000くらいまでは行けそうな気がするんだけど、わかんないなー。
安全策を取るなら、バスを降りておいた方がいいと思う…。







BEIは5/7時点で2.17
また高値圏の持ち合いみたいな動きになってきているよー。







12月FOMC時点の金利予想(5/9時点)

利上げ3回の200-225(灰色)が41.4%
4回の225-250(黒)が41.0%
5回の250-275(オレンジ)が8.1%

利上げ3回と4回の確率がほぼ並んでいます。
これを見ると、「利上げ4回は本当にあるかも?」って思えてくる…

アメリカのインフレってそこまで深刻なのかなぁ?
なんか、ちょっと前のめりすぎる気がするんだけど…
うーん…
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