6月3週、海外投資家は8605億円の売り越し!





海外勢の売買情報~。



6月3週(6/18~22)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



8605億円の売り越し!



爆売りきたあああああああああ



内訳は、現物が4306億円の売り越し、先物が4299億円の売り越し
先物だけ大きく売り越しだったら、下げの前兆か!?とも思えたんだけど、現物も先物も同じくらいの売り越しで、逆によくわからなくなっちゃった…

売りのスイッチが入ったのか?
それとも、一週だけの売りなのか?
うーん…

先物は前週5159億円の大幅買い越しだったのに、今回は一転爆売り
売りたいのか買いたいのかよくわからない…

何回も書いているように、今の日経は2015年8月~2016年2月の動きととてもよく似ている気がして、今はちょうど2015年12月らへんだと思えるんだけど…
この海外勢の売買データを見ると、売り方がちょっと違うんだよなぁ

売りたいのか買いたいのかよくわからない、方向感のなさは2016年3月~8月あたりを思い起こさせます。
むむむ…







チャートに重ねるとこんな感じ。
6月3週、日経は一週間で334.92円落ちました。
海外勢が大きく売り越しているのは自然です







個人は3064億円の買い越し
逆張り買いに動いています

信託銀行は729億円の買い越し

海外勢以外はみんな買い越しです。



日銀のETF買いは6/18、19、20、22の4日間
木曜以外は全部買い越しだったよー
合計2812億円の買い越しでした。



海外勢が売りまくっているのを、日銀と個人が買いまくり!







2018年年始からの売買金額合計

海外投資家は7兆0284億円の売り越し
個人は2524億円の買い越し
信託銀行は1兆2099億円の買い越し

海外勢は2番天井を打ってまた売り始めているように見える…







海外勢の現物買い合計
2016年9月~10月につけた安値を割り込んで、ついに底抜け!
まぁ、これは毎週のデータをグラフ化したもので、株のチャートとは違うから、底抜けにどのくらいの意味があるのかはわからないけど…
株のチャートとして見ると、下に転がり落ちていきそうな形に見えるよー。







個人は買い始めています。







裁定買残
6/22時点で、株数が9億1909万株(前週比-8054万株)
金額が2兆0251億円(前週比-2437億円)

そこそこ減りました。
海外勢が先物を売っているってデータとぴったり一致します。

改めて下を目指し始めたように見える…
3~4月につけた安値ライン、株数で言うと7億株、金額では1兆3000億円くらいまでは落ちそうな?
それ以上落ちるかはその時の状況次第!



6/27時点で、株数は8億8960万株
さらに3000万株近く落ちています。







裁定売残
6/22時点で、株数が2億2128万株(前週比+2146万株)
金額が7755億円(前週比+649億円)

そこそこ増えました。
裁定買残が減って、裁定売残が増える…
海外勢が先物を売りまくっているということ。

裁定売残はまた上を目指し始めたように見えるよー。
3月頃につけた高値を超えるかどうかはわかんないけど、ここ形から下はないんじゃないかなぁ?

裁定買残金額を裁定売残金額で割った裁定倍率は2.61倍まで低下しています
2016年9月には1倍以下になったから、まだ最低値ではないけど、かなり低くなってきているのは確かです。



6/27時点では、裁定売残株数は2億3088万株
さらに増えています







信用買残
6/22時点で、株数が28億6874万株(前週比+579万株)
金額が3兆3494億円(前週比-30億円)

株数は増えて、金額は減。
ちょっと謎な動き
値がさ株を売って、単価の安い銘柄に買い替えているのかなー?
まぁ、なんにせよ、大きな動きではないです

2015年8月~2016年2月の動きをなぞるなら、そろそろ本格的に減り始めるはずなんだけど…







信用売残
6/22時点で、株数が5億3861万株(前週比-126万株)
金額が8461億円(前週比-68億円)

少しだけ減りました。
下がったので買い戻し。
2015年8月~2016年2月と同じになるなら、ここからもう一度下がっていって、3月につけた安値くらいでまた止まるはずなんだけど…
そもそも3月時点からあまり増えていないからなぁ
うーん…







騰落レシオ
6/29時点で
25日騰落レシオが86.25
15日騰落レシオが79.23
10日騰落レシオが70.77

25日騰落レシオは、前週(6/22)時点で80.07だったから、少し戻しました。
…と言っても、まだ低い水準です。

抜けていく25日前のデータが値下がり銘柄が多いものばかりなので、25日騰落レシオはしばらくはどうやっても下がりません。
値上がり500、値下がり1500の全面安の日が続くと仮定して、今後をシミュレートしても、60台に突入するのは7/9以降
明日の月曜からの一週間で25日騰落レシオ60台はほぼないと思う。







6/29時点で、日経PERは13.25、日経EPSは1683.36
前週(6/22)時点では、日経PERが13.33、日経EPSが1689.18でした
ほぼ変わらず!

現在のEPSで計算した日経の適正レンジは23567.04~26933.76
あいかわらずレンジの下限を下回った動きが続いています。

うーん、これが常態になるのかなぁ?
こういう時、よくニューノーマル(新常態)なんて言葉が使われるんだけど、そういう時ってだいたい「元に戻りました。新常態じゃなかったです」って結末に終わることが多いんだよね~
今回もいずれ、いつかは株価が上がってEPSのレンジ内に収まるか、逆にEPSが下がってレンジが株価付近まで落ちてくるか、どちらかになると思うんだけど…
どっちだろう?







空売り比率

2018/6/25 43.7
2018/6/26 42.1
2018/6/27 43.5
2018/6/28 42.3
2018/6/29 43

一週間を通して、40以上でした。
2週連続!
海外勢が空売りしてる~

6/18を境に空売り比率が40を超え始めた…
その日って6月FOMCが開かれた日だよね
後で振り返ってみたら、6月FOMCがすべての転換点だったってことになるのかなぁ?







シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉は
6/19 35562 円ショート→34221 円ショート
ほんの少しだけ円買いになったけど、ほぼ変わらずです。
前週、ズガンとドル買い円売りに傾いて、動きが止まってしまった…
むむむ…

投機筋のドル買い円売りの仕掛けが本気なのかどうか
判断に困る~

ロングもショートもポジションが減っていて、どっちに進みたいのかよくわからないです。








投機筋のユーロポジションもほんの少しユーロ売りに傾いたけど、ほぼ変わらず。
ロングもショートもほぼ変わらずです。
ドル円と同じく、前週、ドカンとユーロロングが減った後、動きが止まってしまった…
うーん…
困った…







ドルインデックスも同じです。
前週、売りポジションがドカンと減って、買いに傾いてから、動きが止まってしまった…



投機筋どうしたいんだあああああああ!



先週は6月FOMCの直後だったから、FOMCでドル買いに走ってみたものの、次の一手を迷っているって感じなのかな…
一度ドル買いを仕掛けた以上は、もう一波来そうなんだけど…



まとめ



6月3週、海外投資家は爆売り!
現物も先物も爆売りだよー。
でも、これが1週限りのものなのか、爆売り街道のスタート地点なのかの判断がつかないです
うーん…

日経が22000を割り込むかどうかが、今の最大の注目ポイントだと思うんだけど…
どうなのかなー?
個別のチャートがボロボロだし、割っても全然おかしくないと思うけど、だからと言って割るとは限らないわけで…
正直わかんない!



明日の月曜からの一週間は…

7/5:6月FOMCの議事録公表
7/6:雇用統計

そして、アメリカの対中国の関税第一弾が発動するのも7/6です
実際に発動したら、貿易戦争懸念は出尽くしになりそうなんだけどな~

ただ、今の株価の下落は、貿易戦争懸念は表向きの理由で、新興国の経済が失速しつつあることが根っこだと思うので、貿易戦争が出尽くしになって戻しても、結局、売られることになると思う。
貿易戦争なんてたいしたことないんだー!出尽くし買いだーーー!!って買いが殺到したところが、絶好の売り場になりそうな…?



7/13がSQってことを考えると、7/2~7/6の一週間で下がると、SQ週は戻すだろうし、逆に7/2~7/6に上がると、SQ週は落ちそうな気が…
対中国の関税第一弾が発動する7/6に向けて落ちて、SQ週は出尽くしで戻す、っていうのが、一番しっくりくる動きに思える…
そうなるかはどうかはわかんないけどねー。



ちなみに、アメリカ市場は、7/4が独立記念日でお休み
7/3も半日取引
普通なら、閑散取引で大きな動きはなくなるはずなんだけど…
うーん…



やっぱり今の相場は上にも下にも賭けるのは危険な気がする…



様子見が吉じゃないかなぁ?

…とか言いつつ、あたしは22000割れに賭けてしまっているんだけど(笑)
どうなるんだうわあああああああ







BEIは6/28時点で2.10%
じりじりと右肩下がりになりつつあるように見えるよー。

原油がすごい勢いで上がっているし、BEIも跳ね上がってもおかしくないのに、逆に下がってきてる…
前に予想した通り、今年後半にかけてはインフレ失速がテーマになりつつあるように思えるんだけどな~。







12月FOMC時点の金利予想
6/30時点で
年間利上げ2回(後0回)の175-200(紫)が10.3%
年間利上げ3回(後1回)の200-225(茶色)が44.3%
年間利上げ4回(後2回)の225-250(灰色)が42.5%
年間利上げ5回(後3回)の250-275(黒)が2.8%

年間3回利上げと4回利上げで見方が真っ二つに分かれたままです。
今のトレンドは、3回利上げの確率が上がって、4回利上げの確率が下がる方向だけど、これは6月FOMC通過後の出尽くしの動きだから、これが継続するかどうかはわかんないです。
さっき書いたように、年後半にかけてインフレ失速がテーマになるのなら、3回利上げの確率がこのまま上がっていきそうなんだけどなー。







原油がものすごい勢いで戻しているので、CRB指数も戻しています。







ただ、投機筋の原油のポジションを見てみると、OPEC総会通過後、買いポジはほとんど動いていないんだけど、売りポジだけが急減しているんだよね。
今、原油がすごい勢いで上がっているのは、結局、ショートカバーにすぎないんじゃないかなぁ?
…ということは、長続きしないような気も…







米10年債利回り
直近は少し戻しています。
2番底を打ったかも?…って形
まだわかんないけど。







ドイツ10年債は落ちっぱなし
まだ2番底を打つ気配はないです。







日本10年債も同じく
グダグダした動きです。







投機筋の米国債ポジションはほぼ変わらず。
うー、どっちに行くのか判断がつかない…







前週、大きく売りに傾いたシカゴ先物市場の日経先物のポジションは、ほぼそのまま。
これを見ると、日経は大きく崩れそうに思えてしまうんだけどな~。
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【7/1】〇〇のない生活なんて無理…





こんばんやー
かぶみだす



米びつが空っぽになってから、お米を食べない生活を続けていたんですが…
早くも限界!!
お米を買ってきたよー。

お米なしの生活はあたしには無理っす…
お米を食べないと、その分のカロリーを他の食材で埋めないといけないんだけど、値段を考えると小麦粉で埋めるしかないんだよね~。
小麦粉=麺類か、パン
ずーーーーーっと麺類かパンはきつい…

麺類とかパンって、それ単体で完結しちゃっているから、おかずが食べられなくなるんだよ~。
パンのおかずに、かぼちゃの煮物とか食べられないし。
うー、ダメだー



お米は偉大!!



今後ともお世話になります
お米さん!



今日は映画を見てきました。
ウディ・アレン監督の新作「女と男の観覧車」!
おもしろかったよー。
「ブルージャスミン」もそうだったけど、最近のアレンって、「現状に満足できない中年の女性がもう一花咲かせようと全力で空回りする」って映画ばっかり撮っているような…(笑)意地が悪いな~
主役の中年のウェイトレスをケイト・ウィンスレットが演じているんだけど、ものすごいテンションで空回り続けるものだから、見ているこっちまでハラハラしちゃったよー。
「こわれゆく女」のジーナ・ローランズをちょっと思い出しちゃった。

口説き文句にボラボラ島の名前が!
ニヤニヤしてしまった…
同じアレン作品では「世界中はアイ・ラヴ・ユー」もそうだったし、他の監督の作品だとコッポラの「ワン・フロム・ザ・ハート」もそうだったし、タランティーノの「パルプ・フィクション」でもそうだったけど、ボラボラ島はいつも「いつか行きたいと思っているけどたどり着けない夢の場所」なんだよねー。ああ、ボラボラ島……いつか行ってみたい……(でも、実際に行かずに夢見ているのがステキな場所だと思うので、行かない笑)

ウディ・アレンは今養女に手を出したっていう話が蒸し返されてバッシングされていて、次回作が撮れるかどうか怪しくなっているみたいだけど…
うーん
こういうのってどうなのかねー?
そりゃー被害者にとっては大変なことだと思うし、裁判で訴えるなりすればいいと思うんだけど、全然関係ない第三者が寄ってたかってバッシングして、作家生命を絶ってしまうっていうのは、もったいないなぁ、って思ってしまうんだよねぇ。
監督にしろ、俳優にしろ、まー、TVに出ている芸能人とかもそうだけど、聖人君主である必要は全然ないと思うんだけどなー。



んではでは、今日はこのへんで。



おやすみなさーい。
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