【アメリカさん】NASDAQが引き続き売られる…



ダウ 25306.8 -144.23 -0.57%
NASDAQ 7630.00 -107.42 -1.39%
S&P500 2802.60 -16.22 -0.58%




NASDAQ崩壊中!







ダウも右肩下がりの安値引け。







2日続落。
目先の天井は打ったかなー?って感じ。







NASDAQは大きく続落
50日線まで来たので一旦は下げ止まるかなって気もするんだけど、テクノロジー株の売りはまだ終わっていない感じなので、結局、決壊するかも。







S&P500も2日続落
米EU首脳の合意で跳ね上がったところが天井になった形に。



フェイスブック、ツイッターが決算で急落したのをきっかけにテクノロジー株が売られ始め、NASDAQが崩壊中だよー。
これが相場全体に波及し始めるとアブナイ…







VIXは続伸
上に動き始めているよー
どこまで行くかは謎
そこまで大きな動きにはならないような気もするんだけど。







アップルは続落
今夜、決算です
よっぽど良い数字が飛び出さない限り、ここから上に行くのは大変なような…







グーグルも売られました。
決算で開けた窓を埋めつつある…







フェイスブックは続落
決算で急落した時につけた安値を割っちゃいました。
下髭にはなったものの、まだ売り終わっていない感が…







アマゾンも続落
25日線で持ちこたえるかどうかの瀬戸際



FANGは全部売り!
テクノロジー株、投げ売り中!







フィラデルフィア半導体指数も続落だけど、安値は割っていないし、まだ持ちこたえています。
NVIDIAとかの決算がまだだからかなぁ?







建機大手のキャタピラーが決算を発表しました。
第2四半期のEPSが2.97ドル、予想の2.73ドルを上回りました。
売り上げも前年比+24%の140億ドル
貿易戦争懸念とかあるけど、目先は絶好調だよー。

ただ、株価は、好決算を受けて高値で始まったんだけど、大陰線で売り叩かれました。
このパターン多すぎ…

今回の決算は
悪決算は容赦なく売られる
好決算は高値で始まるんだけど、結局、売られて陰線、ってパターンばかりだよー。
うーん…







銀行株は続伸!
強い!
5月の高値を完全に抜けたよー。
10年債利回りは3.0%の壁を突破できていないのになぁ







テクノロジー株の売りが目立ちます。
まだ売りが終わっていない感…







ドルは売られました
再び50日線の攻防だよー
ECB理事会で強く切り返したから、しばらくは50日線は割らないと思っていたんだけど…

今日の日銀会合次第なぁ
でも、日銀会合でもしドル売りになって50日線を割っちゃったら、重大すぎるような…?
ドル買いになりそうな気がするんだけどなー







ドル円は直近の安値110.59を割らずにギリギリ持ち堪えています。
日銀会合後は出尽くしで円安ドル高に振れると思うんだけど、発表直後は最後の仕掛けで円高になって、それが底になるかも。
どっちにしろ、今日が底のような…?

日銀会合前にずーっと円高で、通過後もさらに円高ってことはないと思う。







円インデックスは25日線でもみ合いが続いているよー
一旦は下だと思う







ドイツDAXは反落
崩壊って感じでは全然ないです。







ハイイールド債はほぼ変わらず。
テクノロジー株がこっぴどく売られ、NASDAQが崩壊中なのに、ハイイールド債はほぼ無反応
これを見ると、今回の株の下落はそんなに大事にはならないような…?

ふつう、大きな下落の前は先行してハイイールド債が売られて、後から株の下落がついてくるって感じなのに、今回はまったくそういう動きじゃないもん。







米国債は売られた後に買い戻されて、下髭。
米10年債利回りは2.971%
7年債利回りとの差は拡大して4.1bp

NASDAQが今崩れているのは、フェイスブックなどの決算が悪かったから、っていう面もあるだろうけど…
米10年債利回りが3.0%の壁に接近しているのも大きいと思います。
金利高で高PER株が売られるっていうのは基本に忠実な動き







ゴールドは買われました。
ドルが売られたので、コモディティは全面高でした。







原油も買われました。







CRB指数も上
25日線を抜けたよー。



日経先物は22460!



80円くらいのGD
アメリカ株がそこそこ下げたわりには、先物は持ちこたえたような…?
今日の日銀会合待ちっぽい



日銀会合後はどういう動きになるんだろうねー?
あたしは、一回跳ね上がった後、売り直されて上髭になるんじゃないかなぁ、って思っているけど、わかんないです。
どっちに行くにしろ、初動とは逆の方向に行きそうな気がするけど。

ドルインデックスがサポートラインの50日線割れギリギリのところだし、米10年債利回りが3.0%を超えるギリギリのところなので、日銀会合後はドル買い、米国債売りになると思うんだけどな~。
日銀会合をきっかけにドルがサポートラインを割って、10年債利回りが3.0%の壁を突破するっていうのは、いくらなんでも日銀の影響が大きすぎるような…



日銀がどんな発表をするのかわかんないけど…
市場で言われているような、「今0.0~0.1%に固定している長期金利の目標を柔軟化する」っていうのは、ないんじゃないかなぁ?
それをやっちゃうと、はっきりと緩和縮小ってメッセージになってしまうから
イールドカーブコントロールを導入した時もそうだったけど、緩和縮小なのか緩和拡大なのか、判断に困る、市場をけむに巻くような変更になると思う

あたしはイールドカーブコントロールも実質的には緩和縮小だったと思うんだけど、市場はその後、円安株高に動いたし、今回も同じような感じになるんじゃないかなと思っています。

あと、ETFの買い入れを、日経型からTOPIX型重視にするっていうのはあると思うけど、それってイールドカーブコントロールを導入した2016年9月にもやったことだし、そんなに効果はないと思うんだよね。
TOPIX型のETFって流動性が低いから、日銀が買いまくるにも限界がある…
結局、買うなら、日経平均を買わざるえないと思う。

まぁ、あたしは今回は予告だけで、実際に動くのは9月の会合になると思っているけどねー。



さあ、どうなる!?
日銀会合!!



お昼休みに結果が出なければ、なにかあるってことで、相場のボラティリティがめちゃくちゃ高まる…
往復ビンタに注意

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日銀政策決定会合!





7/30~31と開かれていた日銀政策決定会合の結果が出ました。



強力な金融緩和継続のための枠組み強化!



…という、よくわからないものに(笑)



具体的な内容は、日銀のpdfを見ていただきたいんですけど、
まぁ、簡単に言うと、現状維持なんだけど、微調整って感じです。



(1)イールドカーブコントロールは現状維持
一部で言われていた、長期金利の目標を現状の0.0%から引き上げる(もしくは幅を広げて柔軟化する)政策変更はありませんでした。
ただ、-0.1%のマイナス金利が適用される範囲を、現在の10兆円から5兆円程度まで減少されることを決めました。
マイナス金利はなくさないけど、適用範囲を小さくして、金融機関にかかる負担を少なくしようってこと
(日本銀行当座預金のマクロ加算残高にかかる基準比率の見直しについて)

(2)ETFの買い入れの調整
金額は現状維持だけど、TOPIXに連動するETFの買い入れ額を拡大する、と決めました。
具体的には、3指数(TOPIX、日経225、JPX400)に連動するETFの買い入れを現状3兆円→1.5兆円に減額
TOPIXに連動するETFの買い入れを現状2.7兆円→4.2兆円に増額
これは事前の報道通り。
(今後のETFの買入れの運営について)

(3)政策金利のフォワードガイダンスを導入
「日本銀行は2019年10月に予定されている消費税引き上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定している」
…らしいんだけど、今まで言ってたことのくりかえしだし、この導入になんの意味があるのかわかんない…
政策変更は当分ありませんよ、ってことを明確にしたってこと?



微調整はあったものの、ぶっちゃけ小幅すぎて、ゴミみたいなもの(笑)だと思うし、市場に与える影響はほとんどないと思う。
市場や銀行に気を使って、ほんのちょっとだけ数字をいじりました、って程度。
少なくとも市場が事前に期待(警戒)していたレベルの調整には全然届いていないよー。



これで、日銀が緩和縮小に舵を切った、って言うのはちょっと無理があるような…。



そして、今回、微妙でも変更をしちゃったので、しばらくはなんにもないだろうってことがはっきりしてしまったぁー!
今回なにもなかったら、次回以降に期待をつなげたんだけど、やっちゃったもんだから、もう期待もなくなっちゃったよー。
ぐぬぬ…
今回は予告だけで、次回9月まで期待を引っ張ってほしかったのに~



この結果を受けて、日本国債は買い戻されて(同時に米国債も買い戻されています)、ドル円は円安に振れています。
株は、円安を好感して初動は跳ね上がった…けど、さて、ここからが問題なんだよねぇ



為替を見ると、株は買ってもいいんじゃないか?って思いたくなるんだけど…
国債が買い戻されているのがねー
米10年債利回りは3.0%の壁を突破できずに叩き落された形になったので…
かなり嫌な感じに見えます

金利高期待は、今日の日銀会合で一旦は終わってしまったように見える…
(今夜のアメリカの銀行株の動きに注目したいです)
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【7/31】日銀の発表…そういう意味だったのかー!







日経平均:22553.72(+8.88)




1つ前の日銀会合の記事
「長期金利の変動幅を広げる柔軟化はありませんでした」というようなことを書いたけど、



あれ、まちがいでした!



ごめんなさい。
さっきの記事は忘れて!



柔軟化はやるみたい。



日銀発表の「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」を読むと、
「長期金利:10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、長期国債の買入れを行う。」と書いてあったものだから、現状維持だと思ったんだけど、その後に書いてある「その際、金利は経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし」って一文が柔軟化を意味するものだったみたい。
注釈もなかったし、そんなに重大な意味を持つ一文だとは思わなかったよー

引け後の黒田総裁の会見を見ていたら、
「長期金利については物価情勢等に応じて上下にある程度変動することを示しました。なお長期金利の変動幅については現状のプラスマイナス0.1%からちょうど倍程度に変動しうることを念頭に置いています」という発言がいきなり飛び出して、あれってそういう意味だったんかーーーーーーーいい!!って、そこで気づきました。

うーん…
「長期金利の変動幅については現状のプラスマイナス0.1%からちょうど倍程度に変動しうる」ってことを発表文に書いてくれたらわかりやすかったのに…
具体的な数字は会見でしか言わないって、なんか、ずるいやり方だな~



現在-0.1~+0.1%に固定されていた長期金利を、-0.2~+0.2%に変動幅を拡大する…
まぁ、早い話が、長期金利の防衛ラインが0.100%から0.200%に後退した、ってこと



どう考えてもステルステーパリングです。ありがとうございました



でも、それを言い出すと、イールドカーブコントロールを導入した時点でステルステーパリングだったと思うし、ぶっちゃけ、長期金利が0.1%から0.2%になったところで、実体経済にはほとんど影響がないと思うし、そんなに大きな意味はないかも?



結局、金利目標の柔軟化も、ETFの買い入れをTOPIX重視にするのも、事前のリークほぼそのまんまだったね~。
(金利目標のはっきりとした引き上げはなかったけど)
今まで黒田総裁はサプライズばっかだったけど、やり方を変えたのかな?



本日の成績:前日比+42974
今月の収支:+47655




プラス~

2702マクドナルドが+4.71%と噴き上がったり、ずっと死んでいた優待の外食株がいきなり大復活!
どういう事???



本日のぷーちゃんシステム

買い:1銘柄(新規:0 買い増し:0)
売り:2銘柄(利確:2 損切り:0)

持ち越し銘柄数:16銘柄




ぷーちゃんは1銘柄買い、2銘柄売り。

8358スルガ銀行をギリギリ利確で逃げ切った!
ぷーちゃんはホントクソ株を取引するのがうまいな~
薄氷を踏むような取引で、見ているこっちがハラハラしてくるけど(笑)



現在、含み益が8銘柄、含み損が8銘柄
ポジションは20~25%の間

今日は上げ3:下げ7くらいでした。
2%以上下げているものが6つもあって、結構キビシイ動きでした。
うーん…



裁量取引(評価損益)
1552 VIX短期 +5.04%
7201 日産 +2.07%
1459 楽天ダブルベア +0.28%




裁量取引

日銀会合通過後に1459楽天ダブルベアを買い直し。

会合後にどう動くかはわかんなかったけど、たぶん、初動とは逆の方向に動くと思ったので、上に売り板を、下に買い板をずらずらと並べて、どっちに行ってもOKなようにしておきました
会合後に上に跳ねたので、売りが約定したってわけ。



日銀会合後は結局、

株は跳ねた後に落っこちて上髭
ドル円は円安に
国債は買い戻し
銀行株は売られる

…と、完全に予想通りの動きになったよー。
まぁ、出尽くしだねぇ



問題はここからの動きなんだよね
うーん、どうなるんだろう?

円安、国債買い、銀行株売りはまだしばらく続きそうだけど…
株がよくわからない…
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