これからどうなる?日本株!





毎度おなじみ、かぶみの当たらないこれからの予想こぉーなぁー。
ホント当たらないから話半分で聞いてね!

ぜんぜん間違っていても、「損したじゃん!どうしてくれる!」ってクレームは受け付けません(笑)




まずは現状から。



中国ショックで大揺れに揺れた日本株は目先の底を打って、反転局面に入っています。



でも、何度も書いているように、



この反転局面は長続きしない



…っていうのが、あたしの考えです。



具体的に言うと、2014年年初に起こった新興国通貨危機の暴落後の動きと似たような感じになるんじゃないかなぁ~って思っています。







その時の動き。

2014年1月23日に暴落が始まって、9営業日で1950円落ちました。割合でいうと12.2%の下落。
直近高値の16320から計算すると安値14008まで2312円、14.2%の下落。

これは今回の高値20952から安値17714まで3238円、15.4%の下落とほぼ同じくらいです。



この時は2/4に大底を打った後、リバ局面に入って、半値戻しのライン15164を少し上回る15312まで戻した後、また下値を叩きに行きました。
その後は、大底14008~半値戻し15164くらいの持合相場に。

今回、半値戻し、半値戻しってあたしが言ってたのは、この時のことがあったからなんだよー。



今回も前回と同じ動きになるとしたら…



大底17714~半値戻し19333くらいの持合相場になるんじゃないかなぁ、って。



(半値戻しは先物の安値で計算して19050くらいがラインだと思っていたんだけど、現物の安値で計算しなおしました)

その後は3ヶ月ほど持合を続けて、2番底(1番底を少し割り込むくらいの数字。前回は大底を1%くらい割り込んで13885まで落ちました。今回も同じだと仮定すると17500くらいまで落ちるんじゃないかなぁ?)を付けに行くんではないかな、っと。



その後、上に離れるか、下に離れるかは……その時になってみないとわかんないです。



前回は上に離れました。
だから、今回も……もう一度上へ!っていうを期待したいところ!



だけど、今回は外部環境がかなり悪いので…うーん…



ちなみに、前回上に離れたのは……こういう場合、ガイジンさんの買いが入ったから、って理由のことが多いんだけど、裁定買残の動きを見るとどうもそうじゃなかったみたい。年金かなにかの買いが入って、上に離れたっぽかったです。
今回も年金、公的資金に助けられることになるのか…?



ただ、注意が必要なのは……



この時、指数は14000で大底を打って、これを割り込むことはほんのちょっとしかなかったんだけど……
個別は底割れしまくりだったんだよねー。







例えばトヨタの動き。
2/4に5500で目先の底を打って、一度はリバったんだけど、その後、更に落ちて底割れ。結局、5200まで落ちました。



だから、今回も……指数は底割れしなくても、個別は底割れしまくりって可能性があるから要注意。
(特に高値を保っている銘柄がアブナイ)



あと、これは前にも書いたことがあるけど……



前回下げ止まった14008はその時の日経225のEPSで計算するとPER14.03
今回の安値17714はPER14.11



どちらもPER14でぴたりと下げ止まっています。



この数字はいわゆるフェアバリュー、高くもなく安くもなく日本株の適正価格といえると思います。
買いに向かってまちがいない株価。
ただし、今期の業績を元にしたら、ね。



問題は来期の業績がどうなるか?なんだよねー。



来期の業績がドーンと落ちる見込みになってしまうと……フェアバリューも下がってしまうから……



例えば、急激に円高になるとか!



120円→100円くらいに落ちたら、それだけで2割減益ってことになる…
そうするとフェアバリューも2割下がってしまう…



ここからは為替が怖いです…



そういう意味で、9月のFOMC、アメリカの利上げにからむ動向は超重要!
「もう利上げなんて無理だ」って市場が判断しはじめたら、一気に円高に振れる可能性があるから…

ただ日銀がね、追加緩和に動く可能性がないとは言えないから難しいところ。
(しかし、これ以上なにを緩和するんだって話も。木内さんとか机をひっくりかえすよ!)



次回の日銀会合は9月14、15日



利上げがあるかないか超重要なFOMC9月17日の直前だよ!



しかも、その前の週がSQ!



荒れないほうがおかしい…



9月は吐きそうな相場になりそう…







ついでに裁定買残のチャート。
8/21の時点で2兆5910億円まで落ちました。



でも、思ったほどではなかったかも…?



あれだけの暴落だったんだから、もっと2兆円割れ近くまで落ちていると思っていたから…



うーん、これは……先物より現物が売られて落ちているってことなのかなぁ?
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