これからどうなる!?日本株




波乱続きの世界市場、そして、日本株。
これからどうなる!?ってのをババーーーンと記事にしたかったんだけど……



正直、さっぱりわかりません(笑)



先週一週間の下げ……日経が3日で2000円以上も落ちるっていうのは、あたしの予想をはるかに超える事態で、もー、まったくお手上げ!
なんなんだろうねー?
いったいこれからどうなってしまうんだ……



ぷーちゃんに調べさせたところ、過去20年間で、3日で2000円以上、日経が下落したのは……



去年のチャイナショック(~2015/8/25)と今回の2回だけでした。



リーマンショックの時ですらなかったことが、1年をおかず2回も起こってしまった…。
まぁ、日経の数字が大きかったから、下げ幅も大きかったっていうのもあるんだけどね。



下落率で調べてみると……
今回は3日で12.1%(2051.69円)下がりました。



過去20年間で3日で12%以上日経が落ちたのは……3回だけ。



1.~2008/10/10(9営業日で29.6%の下げ) リーマンショック最悪時の下げ
2.~2008/10/27(4営業日で23.1%の下げ) 1に続く、リーマンショック第2波。
3.~2011/3/15(3営業日で17.6%の下げ) 東日本大震災



1と2は連続して起こったものだから、実質、「リーマンショックの最悪時」と「東日本大震災」と今回の3回だけです。
これだけ見ても、今回の下げがいかに異常だったかよくわかると思います。



ちなみに2の時につけた6994.9円が日経20年間の最安値、大底です。



今回も2みたいになってくれればいいんだけど……
もしかしたら、1かも……ということは、もう1波きつい下げがくるってことだから、うむむ……



でも、形的には今回って1月の下げと、2月の下げで2段下げになっていて、リーマンショックの時の2段下げと近いんだよね。







リーマンショックの最悪時のチャートがこれ。
1段下げが上の1番で、2段下げが上の2番ね。

今回と似ているような…そうでもないような…(笑)



もし、月曜から始まるであろう自律反発がものすごく強くて、1万7000くらいまですぐに戻しちゃったら、リーマンショックの2番底をつけた形とそっくり同じになるから、期待できるかも。



まぁ……ないと思うけどね……笑







ところで、チャートを見ていて思ったこと。
これ日経の週足なんだけど、今の日経の1万5000って、2014年の10月につけた安値とほぼ同じラインなんだよね。







そして、ドイツのDAXもまったく同じなんだよー。







ついでに、アメリカ株(S&P500)も同じ!
2014年10月の安値と同じラインにいます。



ぜんぜん違う3つの市場で下値がまったく同じ位置って……どうよ?!



なんだか、不自然すぎない……?
なんとなく、グローバルマクロのヘッジファンドの影を感じる……



年明けからの下落率でいうと、日経が圧倒的に悪かったんだけど……
これって、実は、日経が他の市場に比べて上昇率が大きかったから、下落率も大きくなっただけ、なんだよね。たぶん。

結局、3つとも同じ位置まで落ちてきちゃったんだから……



うーん、これからどうなるんだろう??



全世界、底抜け祭りになるのかなー??



抜けるときはたぶん、上の3つは同じタイミングで底抜けすることになると思う……



うー、持ちこたえてくれえい!!



まー、月曜日は大幅反発からはじまりそうだから……期待!
でも、あんまり期待しちゃいけない匂いがプンプン……

あくまで自律反発、だからね~。



こういう場合の戻りの高値は、経験上、「底値から10%と戻し」と「半値戻し」が目安になります。

今回でいうと底値が14865.77だったから、10%戻しは16352.34
半値戻しは、暴落前の高値が17905だったから、16385
だいたいどっちも1万6300くらい。

ただ、今回は日銀のマイナス金利砲で一時、上にぶっ飛んだり、イレギュラーな動きがあったから……
もし、マイナス金利砲がなかったと考えたら、暴落前の高値が17155くらいになるから、半値戻しは16010。



あと、もう一つ、「セリクラの日の5日線までは戻す」って経験則もあった。
先週金曜の5日線の位置が16115。



以上から、考えて……



戻りの高値は1万6000~1万6300くらい、かなと……



あと、為替(ドル円)も。
暴落前の高値が121.68、安値が110.98だから、半値戻しで116.33
もし、マイナス金利がなかったとしたら、高値が118.8だから、半値戻しで114.89



ドル円は115円~116円がメドかな



まぁ、でも、これは、あくまで自律反発で考えた場合だから…
さっき書いたように、もしかしたらリーマンショックの2番底の時みたいに全戻しするかも…!!
そうであってくれーーーーー!!!(…無理!笑)



あたしは今のところ、去年の8月の暴落の時みたいな、乱高下をくりかえしながら下値を切り下げて行く…みたいな動きを想定しています。



んー、でも、何度も書いていてくりかえしになっちゃうけど、ファンダメンタルズ的には信じられないくらいの安値なんだよねー。
配当利回り4%、5%のものがゴロゴロしているんだもん。



金曜の終値で、日経PERが12.97
PBRが0.99だよ!



ありえん!!



まぁ、PERは今後の減益を織り込んで下がっているっていうのはわかるんだけど、PRBが1割れっていうのが……ありえない。
過去20年間で、日経のPBRが1割れしたのって、2008年末~2009年はじめのリーマンショックで日経が大下落して大底を打ったときと、2012年の後半、アベノミクスでバカ上げする前夜で一番最悪だった時期の2回だけなんだよ。(そして、どちらも絶好の買い場でした)
今はその水準だからね!



どんだけ割安かって話。



PBRっていうのは、PERとちがって為替や業績の影響をそれほど受けない(ゼロではないけど)ものだから…
もし、ここから日経がどんどん下がって行ったら、PBR0.75とか、PBR0.5とかになっちゃう……なんだそりゃあ。



まぁ、PBRとか、相場の動きにはほとんど役に立たないんだけど…
それでも、割安だと思うんだけどなぁ…
(ちなみに現在、世界の株でPBRが1割れしているのって、韓国とかロシアとかギリシャとか、ものすんごく景気の悪い国だけです……)
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Secret

あれ、気付いちゃいました?

そして、その価格帯は長い年月這っていて、出来高もソコソコあるから
参加する方も増えるんじゃないかな〜って、勝手に思っています。

だから、ここからは下げ渋るんじゃないかな〜(今週の下ヒゲを除き)とも
考えています。

一方、週足チャートを本日確認していたのですが、個別銘柄が
なんだかヒドイことになっている。 そうするともっと下を考えなきゃ
ならないのかなぁ? と一抹の不安もあります。

戻しの件

日経16000とドル円115円のラインはいいとこかも!
チャートはそのへんで横ばって、3/15の日銀政策会合で黒田バズーカで上に飛ぶ。
いいシナリオです。。

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No title

期近の指標(せいぜいここ20年)だけでなく100年単位でみてみるといい、1929年次の大恐慌時の株価暴落の米国の指標を確認してみるとこれが一番近い。

ただ当時とはセフティーも情報も違うだろうから全く同じようなクラッシュにはならないかもしれないが。

いちど、検証望む。
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