11月1週、海外投資家は4515億円の売り越し!





いつもの海外勢の売買情報~。



11月1週(10/31~11/4)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



4515億円の売り越し!



内訳は現物645億円の売り越し、先物3870億円の売り越し!
先物を大幅売り越しだよー。
そして、現物の売買はあいかわらず少ない…。







チャートに重ねるとこんな感じ。
11月1週はアメリカの大統領選直前で、ヒラリーのメール問題が再燃して相場が大きく下がった週だから…
まー、海外投資家が大幅売り越しなのは当然。



大統領選前の持ち高調整でしょ!



しっかし、このチャート…
大統領選前にトランプ警戒で大きく下げていたのに、実際にトランプが当選すると、今度はV字回復って(笑)
相場ってつくづくいい加減だよねー。
(まぁ、事前に警戒して売られすぎていたからこそ、通過後に買い戻されて上がったんだろうね)







個人は2551億円の買い越し。
逆張りの個人が買いに動いています。

信託銀行は663億円の売り越し。



海外勢の先物売りVS個人の逆張り買いの戦いに



前週までとまったく逆だよー。
海外勢と個人ととことん逆に動くなぁ。







海外勢は現物を売ったけど、ほんのわずかです。







個人はまた買い始めたけど、こちらもわずか。誤差の範囲。







11/4時点で、裁定買残株数は6億8255万株
前週比で1億2159万株減りました。

海外勢が先物を売ったから、当然の動き。

ここからどう動くかは……ちょっとわかんない。上にも下にも行ける…。
ただ、買残株数は0以下には絶対にならないから、それほど下値余地が大きいとも思えなんだよねー。



ちなみに、11/9時点(大統領選の開票があった日だよー)では5億5605万株
さらに減っています。
売残は2億3277万株

裁定倍率は2.38倍
前週よりはかなり倍率が下がってきています。







金額で見ても、11/4時点で9664億円と1兆円を再び割り込んでいるよー。







11/4時点で信用買残は若干増えて2兆1949億円
逆張りの個人が買ったんだと思う。







売残はガクーッと減りました。7203億円(前週比1169億円減)
トランプ警戒で相場が大きく崩れたので、ここぞとばかり踏みあげられていた空売り勢が買い戻しに走ったんだと思う。
これは自然な動きです。

それでも、まだかなりの量の空売りが積み上がったままだから、このまま落ちることはないような…?







日経PERは11/11時点で14.67。
EPSは1184.38

今週は7-9月期決算のピークだったし、下方修正の嵐でEPSが(もしかしたら1100くらいまで)大きく落ちるんじゃないかと心配していたんだけど…
結局、それほど落ちなかったよー。
(意外と強いぞ日本企業!)



ファンダメンタルズ上の心配はほぼなくなっちゃいました。



今のEPSで計算したら、
フェアバリューは16576~18944(PER14~16)です。
下値余地よりも上値余地が大きいように思える…







25日騰落レシオは11/11時点で113.96
まだまだ高めです。
ただ、騰落レシオって上はあんまりアテにならないからね~。



…というふうに、11月1週はトランプ大統領誕生を警戒した海外勢の売りが目立った相場だったんだけど…
翌週には皆さんご存知のようにトランプ大統領誕生でV字回復しちゃったんだよねー。
んー、この先どうなるんだろう?



まぁ、裁定買残はあいかわらず低水準だし、信用買残も少ないし、売残は積み上がったままだし、もし売られても底抜けするような動きにはまだならないんじゃないかなぁ?
上の可能性のが高い気がする…確信はないけど(笑)







IMMシカゴ先物の円ポジション。
10/25→11/1で、円ロングが44595枚→43160枚
若干減ったけど、まだまだ高水準の円買いが積み上がったままです。



12月のFOMCで利上げがあるのはほぼ確定。
去年の12月の利上げの時もそうだったけど、利上げまでは円安ドル高で、実際に利上げが行われると出尽くしで円高ドル安になる、って動きがいつものパターンなんだけど…

去年の12月の利上げの時は円ショートが80000枚近く積み上がっていたんだよー。
だから、通過後に円買いになったのはよくわかるんだけど…

今回は円ショートどころか、逆に円ロングが積み上がったままなんだよね。
これで、利上げ後にさらに円買いになるのかなぁ?ってちょっと疑問ではあります。
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