11月4週、海外投資家は6103億円の買い越し!





海外勢の売買情報~。



11月4週(11/21~25)、海外投資家は日本株を現物・先物合計で



6103億円の買い越し!



前週の1兆1810億円よりは額が減ってしまったけど、それでも6000億円超の大幅買い越し!
内訳を見ても、現物3027億円、先物3076億円とほぼ均等に買っています。

トランプが当選を決めて以来、11月1週~3週の3週間で2兆5000億円くらいの買い越しだよー。
日本株を買いまくり!







日経の日足に重ねるとこんな感じ。
海外勢が買うと上がるよねー。



海外勢の買いが止まらない!!







対して、個人は4448億円の大幅売り越し。
3週間で合計1兆5000億円くらい売っています。



海外勢がひたすら買う中、個人はひたすら売り!



信託銀行も706億円の売り越し。
これで信託銀行は5週連続の売り越しです。



海外勢の大量買いVSその他の大量売りの戦い!



はたして結末は!?







2016年が始まってからの売買累計金額。



海外勢(青)がものすごい勢いで戻しています。
…と言っても、年初から8月くらいまでの売り越しが大きかったから、年間ではまだ3兆6732の売り越し。

個人(赤)はずるっと落ちて、現在1兆8562億円の売り越し。

信託銀行は3兆1695億円の買い越し。



2016年の相場を総括するにはまだちょっと早い気もするけど、今のところ、「個人と海外勢の売りを信託銀行(と日銀)が吸収した」って、わかりやすい形になっています。







海外勢の現物の売買累計。
一気に戻してきているよー。

でも、2016年の7月頃からはじまった売りが大きすぎて…
まだまだあや戻しの範囲内に見えます。
(トレンドが変わったとは断言できない…)
ここから、さらに本格的に買われるのかなー?







個人はズドーンと急落。
完全に下に走っちゃいました…。

2013年から合計で20兆円近い売り越し!
どんだけ売るだー。







裁定買残はどかんと増えて、11/25時点で10億1149万株!
あたしが上値のメドだと考えていた10億株に到達しちゃったよー。

裁定買残が増えるってことは、海外勢の先物買いのポジションが大きくなっているってことだから、それだけ急落のリスクが高まるってこと。
そろそろ警戒した方がいいかも…
(もしかしたら、15億株くらいまで行くかもしれないけど)

ちなみに11/30時点では、10億6336万株。さらに増えています。
売残は1億300万株。
裁定倍率は10.32。







金額で見ても、1兆5558億円!
上値メドの2兆円が近づきつつある…。

ここから先は危険水域のような…







信用買残は11/25時点で2兆400億円。
前週からほとんど動かず。

個人は全然買っていません。






対して、信用売残はドーーーーーン!!
9323億円まで跳ね上がっています!



トランプ相場に売りで勝負をかける個人!



信用倍率が金額ベースで2.18
株数ベースでは2.82



ここまで信用売残が積み上がったのは、2009年の6月以来…。
この日付っていうのは、



リーマンショック後の一番安いところから、猛烈なリバが始まった時なんだよ!







チャートでいうとここね。
リーマンショック後のリバが信じられない個人が売りまくった結果の信用売残1兆円。
今と状況が似ているような……似ていないような……

もしかしたら、ここからはリーマンショック後の2009~2010年と似たような動きになるのかも…?







ちょっと気になったので、過去の信用倍率と日経平均の関係をチャートにしてみました。
これを見てみると、だいたい似たような動きをしているんだよね~。
信用倍率が低い時が日経平均も低くて、高い時が日経平均も高い。

個人って、基本的に逆張りだと思っていたんだけど、それは現物取引の話で、信用取引はそうではないみたい。
(ちょっと面白い発見!)







日経PERは12/2時点で15.80
日経EPSは1166です。

去年の11月、今年の4月とPER16は「超えられないライン」として立ちはだかっています。
今回ははたして超えられるのか!?







25日騰落レシオは12/2時点で123.41
少し下がったけど、まだまだ過熱圏です。
もう2か月以上も100以上が続いているよー。

いい加減やりすぎだと思うんだけど、こういう過熱した状態が長く続くのは大相場の初動でよくあるんだよね。
今回は…どうなんでしょう?







IMMシカゴ先物市場のドル円建て玉
11/22 円ロングが10900枚だったのが、11/29時点で円ショート269枚に!



ついについに…投機筋が円ショートに!



去年の12月から続いてきた投機筋の円ロングポジションがついに解消されました…。
長かった~。

ここから、どんどん円ショートを積み上げていくのか?
それとも、また円ロングになるのか。
しばらくは様子見するのか。



投機筋のポジションが完全にフラットになったので、どっちにでも行けます!



ここからが正念場!







クリック365のドル円建玉



個人はドルショート(円ロング)を積み上げて、トランプ円安に逆張りで立ち向かっています!



ひえー。

この建玉の動きを見ると、去年、円売りポジションを積み上げていた個人が今年初めの急落で大含み損を抱えて、損切りしまくって、ポジションがほぼゼロになった瞬間に、トランプ相場で円安にぶっ飛んだ!…ってことなんだよねー

個人は、現物株は逆張りでわりとうまく立ち回っている印象なんだけど、FXは……
これ、きつくないかい…??





裁定買残がかなりのペースで積み上がり始めているし、アブナイ気配もあるんだけど…
それ以上に、信用売残が増えているし、為替も個人がドル売りで勝負しているし、この辺の売りで勝負している個人がギブアップするまでは、株もドル円も落ちないんじゃないかなーって気が…。



問題は……
日経がPER16っていう、かなり高いところまで来ちゃっていることなんだよね。
ここから上はファンダメンタルズ上の裏付けのない、バブルの領域に突入しちゃうから…



うー、追いかけていいものか!?



週足の一目の雲の上でボックス相場みたいになるのを想定して、落ちたら買う、みたいな感じで行くべきなのかなぁ…。
戦略が思いつかない…。
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