12月1週、海外投資家は2642億円の買い越し!





海外勢の売買情報!



12月1週(12/5~9)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



2642億円の買い越し!



トランプが当選を決めてから、6週連続の1000億円超の買い越しだよー!
ひゅーひゅー!



ただし…
内訳を見ると…
現物5625億円の買い越しに対して、先物は2982億円の売り越し!



先物は大幅売り越しに!!



現物の買いが大きすぎるから、合計ではまだ買い越しだけど、先物だけを見たら売り越しになっちゃいました。
トランプが当選を決めた11月2週以降、現物も先物もずーっと大幅買い越しだったから、これは大きな変化だよ~。



「先物は現物に先行する」という原則で考えると、そろそろ危ないのかなーと思える…。



考えてみたら、去年も12月に海外勢の先物売りが始まったんだよねー。
去年の12月、現物は売りも買いもほとんどなかったんだけど、先物だけがやたらと売られて……
(現物は329億円の買い越しだったけど、先物は2兆198億円の大幅売り越しでした)
12月の先物の大量売りが、翌年(2016年)1月2月の大暴落の先駆けになったんだよー。
むむむ……



ちょっと怪しい雰囲気が……



ただ、今回は、先物の売り以上に、現物が5625億円と大きく買われているから…
これだけ現物が買われていて、「終わり」はないんじゃないかなーって…。
そう思いたい。



というか、12月1週はSQ週だったから、SQがらみの特殊な取引で先物が売り越しになっただけかも…。
次週以降も海外勢の先物売りが続くのか?がポイントになってきそう。







日経のチャートに重ねるとこんな感じ。

このチャートで、海外勢が先物を売っていた、っていうのがびっくりだよー。
現物買いだけで高値ブレイクしたってことだからね!
どんだけ現物の買い意欲旺盛なの!







個人は当然のように、4271億円の大幅売り越し。
信託銀行も326億円の売り越し。



海外勢も先物は売っているし…



買っていたのは、海外勢の現物だけ!



12月1週は日経が570円くらい上がった週だけど…
海外勢の現物買いだけで上がったと考えるとものすごいかも。







2016年の合計。
個人(赤)と海外勢(青)が2兆円の売り越しでほぼ並んだよー。
2016年は1年を通してみたら、個人も海外勢も同じだけ売っていた、ってことで終わりそう…。







海外勢の現物買いが続いています。
さあ、どこまで買うのか!?







逆に個人は売りまくっています。
アベノミクスが始まって以降の合計売り越し金額20兆円が見えてきた!







裁定買残はちょい減りました。
12/9時点で9億1126万株(前週比9063万株減)
海外勢が先物を売っていたし、自然な動きです。

12/14時点では10億6130万株とまた増えています。
(12/12~16はまた先物を買ったのかな?)







金額で見ても、若干減少。
12/9時点で1兆4741億円(前週比300億円ダウン)







信用買残。
12/9時点で2兆1046億円(前週比217億円増)
ちょっとだけ増えました。
枚数も増加。

個人も少しずつ買い始めているみたい。
(まだまだ微々たる量だけど…)







信用売残。
12/9時点で9766億円(前週比433億円増)
またドカーンと増えました!
信用買いの増加分より多い……

でも、枚数は9億3424万枚と前週比で184万枚減っているんだよねー。

枚数が減って、金額が増えた…。
うーん、これは……



損切りしつつ、売り上がっているってこと?







貸借倍率は前週からちょっと改善して、2.77。
でも、まだまだ低水準です。







日経PERは12/16時点で16.64。
EPSは1165.93

ここまでPERが高くなったのは、去年の8月…チャイナショックで暴落する直前以来だよ~。(2015/8/10のPERがちょうど16.64でした)
ファンダメンタルズで考えれば、もうかなりの割高圏です。
ここから上は、ドル円が130円くらいまで行かないと説明がつかないエリア。



まぁ、株価なんて、その場の勢いで上がったりするからわかんないけど…
例えば、アベノミクスの初動2013年5月はPER23.41まで行きました。



でも、それはバブルだから!!



いつか必ず適正価格まで戻ってくる、っていうのが、あたしの考えです。
(2013年5月も結局PER15前後まで落ちました)
今はまだバブルかバブルじゃないか、ギリギリのところだけど……PER17を超えたらあぶないな~。



ちなみに、2013年12月はPER16.63、2014年12月はPER16.82まで行って落ちました。
今のPER16.64はちょーど似たような数字なんだよねぇ。







25日騰落レシオは12/16で156.06
12/15には165.54まで行きました!
ふえー。

25日騰落レシオが160を超えたのは、過去20年で今回を除けば3回だけ!
過熱感高すぎー。



ただ…







これは、その過去の3回を日経平均にプロットしたものだけど、3回中2回は大相場の初動なんだよねー。
さあ、今回は…どうなんでしょう?







IMMシカゴ先物の円の建て玉
12/6 円ショート33937枚→12/13 円ショート63429枚



円ショートがドカンと増えたあああああああ



投機筋が完全に円売りにチェンジしています!
ぐおおお!

ここでこれだけ円売りのポジションを増やしたってことは、ドル円115円以上で円を売りまくったってことだからね!
投機筋はどのくらい上を見ているんだ…?
ちょっと恐ろしくなってきたぞ…



ちなみに、今年の初めに投機筋が円買いにチェンジして「円ロング」(今と逆ね)を6万枚積み上げたのが、日銀がちょうどマイナス金利を導入した前後だったから、ドル円が115~120円くらい。
そこから、最終的には100円まで落ちたから…落ち幅は15~20円。

それを逆に今回に当てはめると……



ドル円が130~135円まで行くことに…



ひいい!
マジでドル円130円超えがあるのか!?
(行くかどうかはわからないけど、今の投機筋のポジションはそのくらいの本気を感じるってことです…)







逆に、個人はあいかわらずドル売り円買いポジション。
前週よりは若干減ったけど、14万694枚のドル円ショートが積み上がったままです。



うーん…



日経は今のファンダメンタルズで考えれば割高すぎるところまで行っちゃっているし、過熱感が強すぎるし、海外勢が先物を売り始めているし、目先は苦しそうな気がするんだけど…
投機筋のドル円のポジションとかを見ていると、まだまだ上を見ているとしか思えないんだよね。
なにより、個人の空売り、ドル円ショートが溜まりすぎているから…
そう簡単には大崩れしないような気がするし。



うーん…



これはどう考えたらいいんだ??



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