2月1週、海外投資家は日本株を4718億円売り越し!





海外勢の売買情報~。



2月1週(1/30~2/3)、海外投資家は日本株を現物・先物合計で



4718億円の売り越し!!



ドカンと売ってきたああああああああ!!
これだけの大きな売りはアメリカの大統領選直前の16年11月1週の4515億円の売り越し以来だよ~。

内訳は現物が2448億円の売り、先物が2270億円の売り。どっちも売り。







チャートに重ねるとこんな感じ。

2月1週は、前の週(1月4週)に上がった600円くらいをまるまる吐き出して、行ってこいになっちゃった週だったんだけど…
海外勢が売ったのが原因だったって数字からはっきりわかります。
ぬぬぬ、海外勢め…



これが、海外勢の怒涛の売りの前触れなのか?
それとも、トランプ当選以降に買いすぎた分をちょっとだけ売ってみただけなのか?



さあ、どっちなんでしょう??



海外勢は1~2月はじめ頃までは基本的に売ることが多いので(2014年、2015年、2016年と過去3年毎回売っています)、今回もそういう季節性のものじゃないかなぁ?って、個人的には思っています。わかんないけど。







海外勢(青)がどーんと売った一方、個人投資家(赤)は2886億円のドカ買い!
これだけでかく買うのは大統領選の前週、さっき海外勢が大きく売ったって書いた16年11月1週の2551億円の買い越し以来だよ~。
ホント、海外勢と個人はまったく逆の動きをするよね。見事な反対売買。

信託銀行(オレンジ)は735億円の売り越し。
前週が3308億円と大きく買い越していたから、その反動なのかなぁ?



海外勢が売って、個人が買い始めたっていうのは、ちょっと危険なサインではあるんだけど…
まぁ、まだ1週目だし、大丈夫なんじゃないかなぁ?
この傾向が2~3か月続くと危ないと思うけど。







年初からの売買合計金額

海外勢(青)が4351億円の売り越し
個人(赤)が1562億円の売り越し
信託銀行(オレンジ)が1973億円の買い越し

「2017年に日本株を1番売った人ランキング1位」が海外勢になっちゃったよー。
このまま海外勢の売りが続くのか…??







海外勢の現物保有額。

チャートがちょこっと下向き初めています。
このままどんどん売られるのか!?







個人はようやくチャートが上向きになりつつあります。
まだ底を打ったとは言い切れないけど。







裁定買残株数
2/3時点で10億3099万株(前週比+1337万株)
ちょっとだけ増えました。

海外勢が先物を売ったからふつうは下がるはずなんだけど、逆に増えた…。

2/8時点では9億7606万株。
今度は減った…
うーん…
(SQ事情かもしれないけど)







金額ベースで見ても、1兆6493億円(前週比+23億円)と少し増えました。







信用買残

2兆3428億円(前週比+1270億円)
どどんと増えたーーーー!!



個人が信用買いに動き始めたぞー!!







信用売残は8955億円(前週比-278億円)
若干減ったけど、まだ高水準です。







金額ベースの貸借比率は2.62
上昇傾向がはっきりしてきているよー!

チャートの形が、2012年末~2013年初めにかけてのアベノミクスの初動の時にそっくりだと思わないかい??
まぁ、また相場が上がり始めると個人が売って来るかもしれないけど…



もし、相場が上がっている中で、個人が順張りで買い始めて、このまま貸借倍率が上がっていくようだと…大相場の予感!



貸借比率が2倍台っていうのは、個人が売りまくって、もう限界まで売っちゃって、まったく買っていない状態だから…
もう買うしかないと思うんだけどねー







今週の目玉はこれ!日経PER!



2/10時点で15.69!
2/9は15.33まで下がっていたんだよー。
ほぼフェアバリュー。割高感がほとんどない状態まで下がった!

これは、株価が下がったからじゃなくて、計算の元になるEPSが上がっているからです。



2/10時点でEPSが1235.11!!



決算で上方修正する会社が多くて、EPSがずんずん上がっている!



実はこの現象、2015年の初めにもまったく同じことが起こったんだよー。







日経PERの週足チャート

2015年の初めにもぐぐぐぐぐっと15倍ちょい上まで下がっているじゃない?
これは、今回と同じく、決算を上方修正する会社があいついでEPSが上がったからです。



考えれば考えるほど、今って2015年の始めに似ているんだよー



このまま2015年と同じことをくりかえすなら、



今から大相場になるはず…!!



ちなみに、2015年の今の時期はEPSが1110くらいでした。
それが4~5月頃の本決算通過で最終的に1260くらいまで上がりました。
今の時期からだいたい+13%増えて着地したわけ。

これを今現在のEPS1235に当てはめてみると…
EPS1395まで上がることに!
フェアバリューのPER15が20925だよ!
期待を込めてPER16まで買われるとしたら、22320!!

2015年は本決算が始まる前のEPS(1110前後)で計算して、PER18.19まで買われました。
これとまったく同じ水準まで買われるとすると…
今が1235だから、1235×18.19=22464!
さっきと同じような数字!



日経2万2000…行っちゃうかも??



行ったらすごいなーあたし予言者だなー(笑)

まぁ…わかんないけどね!
期待を込めて…



ただし、これは……



為替が今の水準を維持するっていうのが大前提だからね!



なにかの拍子に為替がズドーンと落ちて、ドル円がまた100円くらいになっちゃったら…
すべてのシナリオはなかったことになります。

よーするに、これから日経が上がるかどうかは為替にかかっていると!
いつも通りの結論になるわけです。

でも、これ以上は上がる必要はないと思うんだよね。ドル円が120円まで行かなくても、今の水準を維持するだけで、決算は十分よい数字になると思います。まぁ、上がればそれに越したことないけど。



あと、もう一ついうと、

今回って、資源価格の底打ちがはっきりしてきているから、資源がらみの特損が発生することがないと思うんだよー。
2015年、2016年はわりとそれでEPSが足を引っ張られたから…
逆に、今は資源価格が上がり始めている局面だから、特損どころか、特別利益が発生してもおかしくない。
だから、予想以上にEPSが跳ね上がる可能性があります。
(まぁ、これは特別利益のたぐいだから一時的なものなんだけど…)



今回の決算って、為替が円安、資源価格が上向きと好条件が2つもそろっているから…
かなりいけると思うんだよ
(ふつう、円安になるってことはドル高だから、資源価格には下落圧力がかかって、2つが両立することってあまりないんだよ。だから、今回は千載一遇のチャンスってわけ)



ファンダメンタルズ的にはかなり期待できるよ!今の日本株!!



ただし、為替が今の水準を維持できれば…だけどね。







25日騰落レシオは2/10時点で93.23
過熱感はほぼないです。フラットな数字

2/9に87.97と、去年の8月以来ほぼ半年ぶりに80台に突入して、切り返した形だよ。
そう、あたしが大損切りをかました日だ!(笑)







IMMシカゴの円の建て玉

1/31 58331枚 円ショート→55060枚 円ショート
投機筋の円売りポジションを縮小する動きが続いています。
ここまま円売りをやめてしまうのか、それとも、ただの調整にすぎなくて、ここからまた売ってくるのか。
さあ、どっちだ???

ただ、減ったといってもまだ5万枚以上も円売りが積み上がっているから…
ここであきらめてしまったら、大損になると思うんだよね
投機筋がそんな中途半端なことをするかなー?







個人の建て玉
1/24 132882枚 円ロング→1/31 113602枚 円ロング
若干減ったけど、まだ円ロングが積み上がったままです。

今のところ、個人は(ドル円が)上がれば売って、下がれば買い戻す、そういう戻り売りっぽい動きになっています。



まとめ!



日経は2万2000まで行くから今は買い!!!



……なんか、芸風が武者さんみたいになってきたなぁ(笑)
まぁ、冗談半分、本気半分って感じです。



ただ、個人の空売りがこれだけ積み上がっていて、そんな中で個人が買いに向かい始めていて、企業のファンダメンタルズも良好だし、割安感すら感じられるようになってきたし、ある程度までは行けると思うんだけどなー。
(何度も書くけど、為替が今の水準を維持できれば、という前提条件付きで、ね)

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No title

私はあなたの言葉を信じて買いまくろうと思います。

かぶみさんの大相場の予感

私は普通の相場になると思います。
現在、各社業績上ぶれ報道で景気悪くない印象です。
しかし、トヨタの純利益は前年比26%減見通しです。昨年トヨタ株価の最高値は7500円でしたから、7500×75%=5625円が適正株価?です。
来期コンセンサス業績は現在の来期計画の4000億円増し(20%増し)の水準ですから、コンセンサス株価は5625×1.2=6750円といったところでしょうか。現状株価6400円的です。
トヨタの配当利回りか3.2%と高いので、損切りしてまで売る必要はありません。

トヨタは1円円安に動くと為替差益が400億円発生しますから、トヨタ業績は現在1ドル110円で織り込んでいるから、1ドル120円想定でもあります。
トランプ政権の政策でトヨタのメキシコ工場は重大な影響を受けるかもしれないことを、まだ織り込んでいないようです。
微妙な株価です。
昨年末は、上限7500、下限5800円でしたが、今年末は、為替が現状のままを想定すると、上限7000、下限5800。
トヨタの株価は円安も織り込んでいる感じです。実際に円安になると、トヨタは上がらなくても、他社株が上がるのでしょう。すごい相場になりそうです。
トヨタは日本一観察しているアナリスト数が多いため、適正株価が付き、転売益狙いにくいと言われています。その割りに上下する興味深い株です。
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