2月4週、海外投資家は533億円の売り越し!





海外勢の売買情報!



2月4週(2/20~2/24)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



533億円の売り越し



内訳は現物が727億円の売り越し、先物が193億円の買い越し



やる気ねえええええええー!



先週が1041億円の売り越しだったから、2週続けて、ちょー――やる気のない取引だよー。
年末の閑散相場が2週続いている感じ。ここまで海外勢の取引がないのが2週も続くのは珍しい…
完全に日本株に興味を失っているね。

今はアメリカ株が猛烈なラリーをしているから、そっちに掛かり切りって感じなのかなぁ?
なんだかなー。
(…という事は、アメリカ株がさえない動きになったら、日本株に資金が回ってくる…?)







チャートに重ねるとこんな感じ。
2月4週は一週間に50円ほど上がっただけでした。
(出来高も少なかったし…)







個人は936億円の売り越し
信託銀行は88億円の売り越し

なんと、海外勢、個人、信託銀行と3者とも売り越しだったよー。
珍しい…
3者とも売り越しで週間で50円上がっているのが謎なんだけど(笑)
誰が買っているんだ……







今年に入ってからの売買代金の合計。

海外勢(青)が4522億円の売り越しで売り越し額トップ
個人(赤)が3669億円の売り越しで2位
信託銀行(オレンジ)は947億円の買い越しで、唯一の買い越し。

信託銀行もじりじりと売っているから、このまま行くと「買っている人が誰もいない」って状況にいつかなりそう…。







海外勢は売り越しで、現物保有額減。
(まだはっきりと下向きになったってわけではないけど…)







個人も売って、保有額減。
今は踊り場に過ぎなくて、また売り出しそうな雰囲気。







裁定買残株数

2/24時点で、10億6155万株(前週比+2496万株)
増えたけど、ほぼ誤差程度です。
ヨコヨコが続いてる…
ここでも、海外勢がやる気をなくしているのがよくわかるよー。

海外勢はここから改めて買いに向かうのか、それとも売って来るのか。うーむ…

3/1時点では10億5424万株
少し減ったけど、誤差。







金額ベースで見ても、1兆7232億円(前週比+373億円)と少し増えたけど、誤差程度です。







一方、2/24時点の信用買残は金額ベースで2兆4399億円(前週比+259億円)と、着実に増えています。
個人が買い始めてるぅー。
(新興株が上がっているから、そっちを信用買いしている人が多いのかなぁ?)

枚数ベースで見ても、29億1095万株(前週比+5044万株)と大きく増えています。







売残は、2/24時点で金額ベースで9410億円(前週比-28億円)と少し減りました。でも、誤差程度。
ただ、枚数ベースで見ると、9億3685万株(前週比+1212万株)と増えています。
去年の12/2につけた高値9億3609万株を上回って、昨年来の高値更新だよー。
枚数では、個人の空売りが最高潮に積み上がっている状態です。



信用買いも増え、信用売りも増える…うーむ。







金額ベースの貸借倍率は2.59
じりじりと上がる動きが続いているよー。







日経PERは3/3時点で16.11
EPSは1208.51です。

今のEPSで考えたら少し割高だけど、今の為替を維持できれば来期は増収増益でEPSが跳ね上がるのは確実だから、それを考えると、少し割安くらいの水準。
(EPS1300で計算したら、PER14.97です)







25日騰落レシオは3/3時点で108.13
暑くもなく冷たくもなく、ちょうどいいくらいの位置です。

チャートを見ると、なべ底っぽい形で上がり始めているから、行けそうな気がするんだけどなー。
次に100くらいまで突っ込んだらところが買い場のような…







IMMシカゴ先物の投機筋の円建て玉

2/21 50162枚 円ショート→2/28 50017枚 円ショート
じりじりと円ショートの枚数が減らす動きが続いているよー。

ここから、大きく減らすのか、また増やすのか。
うーん…
判断がつかないです。







個人は2/14 127483枚 円ロング→2/21 109746枚 円ロング
少し減ったけど、あいかわらず円ロングが積み上がったままだよー。



状況は前週とほとんど変わらずです



裁定買残は横ばいだし、海外勢の売買も低調。
海外勢は日本株に興味を失っている…
個人は信用買いを徐々に増やす一方、信用売りも過去最高水準で積み上がったまま。

バリュエーションは現在の為替水準で考えれば、高くもなく安くもなく(少し安いくらい)
過熱感はほぼない、フラットな状態。



結局、海外勢なんだよねー。



海外勢が買いに来た瞬間、上にぶっ飛ぶと思う。
問題は来てくれるかどうか、なんだけど……これがわからない(笑)

まぁ、いずれは来ると思うんだけど、いつ来るかはわからないし、もしかしたら一回売った後に改めて来るかもしれない…
うーん、ムズカシイ…



中長期的に見たら買いだと思うんだけど…うーん…。



先週金曜のイエレン議長の講演でドルが売られてしまったので、利上げでドル高ってストーリーが書けなくなってきたから…
どうやったらドルが買われるのか、ストーリーが思いつかない。

もし3/15のFOMCで利上げしたら、本来ならそこでドル買いは出尽くしになるはずなんだけど、今回は直前まで誰も利上げなんて予想していなかったから、事前にそれほどドル買いが進んでいないんだよね…。買われていないものが、出尽くしで売られるのかなー?って気もして…うーん。
いや、もしかしたら、FOMCで発表されるドットプロットが超タカ派に傾いていて、年4回利上げを示唆していたら、もしかしたら、FOMCを境にドル高が進むという、いつもと逆の展開も…?
(だいたい、年3回利上げっていうのが中途半端なんだよね。議長会見のあるFOMCが年4回なんだから年4回利上げにすれば、誰も迷わずにすむのに…)

あと、3/13に提出される予定のトランプ政権の予算教書に予想以上の減税案が盛り込まれていて、米国債が売られて、ドルが買われる…とか?

欧州の政治不安はユーロ売りを引き起こすし、それはドル高になるってことだから、結局はドル高に向かいそうなんだけど…



理屈で考えるとドル高以外に道はない気がするんだけど、みんなが同じように考えて、ドルを買いすぎているから、逆に上がれないのかも…とか思ったりも
(原油と同じような状況になりつつあるような…?)



うーん、わからない…
日本株が上がるためには、円安ドル高が必須だから、ドルが買われるのを祈るのみだよー。



おまけ



これ、2月以降の寄付前の外資系の注文動向だけど…



2017/2/1 350
2017/2/2 840
2017/2/3 -110
2017/2/6 -390
2017/2/7 110
2017/2/8 150
2017/2/9 140
2017/2/10 10
2017/2/13 60
2017/2/14 470
2017/2/15 -180
2017/2/16 130
2017/2/17 150
2017/2/20 190
2017/2/21 330
2017/2/22 290
2017/2/23 330
2017/2/24 130
2017/2/27 740
2017/2/28 270
2017/3/1 430
2017/3/2 990
2017/3/3 -20



すごくない!?
4日間を除いて、すべて買い越しだよ!
買い越し率82%だよ!!

寄付前の外資系の注文動向は、海外勢の長期資金の動きを示すと言われています。
それが、これだけ買い越しているんだから、行ける気がするんだけどなー。
(逆に、これだけ買い越しているのに、はっきりと上抜けできない今の状況が謎……)







ドル建ての日経平均も、去年の12月以降、はっきりと右肩上がり。
これは海外勢が上値を買い上がっているってことだから、どこかで円安が来て、ドル建てじゃない日経平均も上に行くと思うんだけどなー。







おまけ2
アメリカのブルベア指数。

ダウが12日連続史上最高値を更新したり、めちゃくちゃ強気で超楽観に思えるアメリカ市場なんだけど、ブルベア指数を見ると、3/2時点で+2.29%とブルが少しベアを上回っている程度でほぼフラット。全然、強気じゃないんだよねぇ。

なんとなく、今のアメリカの相場は…「不安の壁を駆け上がる」ってやつのような気がします。
まぁ、バブルなのはまちがいないと思うけど、意外と長持ちするかも…?
ブルベア指数が次に+25%くらいまで上がって、総楽観になるまでは大丈夫じゃないかなぁ?
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中長期で買いと思うなら短期で一喜一憂しないでおきましょう(´_ゝ`)
むしろ株価なんて1か月見なくてもいいくらいですよ!(笑)
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