3月4週、海外投資家は9533億円の売り越し!





海外勢の売買情報!
うひい…



3月4週(3/21~24)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で、



9533億円の売り越し!



ガイジンさんの大量売りぎゃあああああああああああああああ!



内訳は現物が3741億円の売り越し、先物が5791億円の売り越し。
前週は先物が1962億円とそれほど売られていなかったんだけど、今回は先物もがっつり売ってきました。
2週続けての大量売り!
これだけ大量の売り越しは2016年3月2週の1兆2993億円の売り越し以来、ほぼ1年ぶりだよー



ガイジン売りだ……逃げろ……







3月4週は月曜日が春分の日でお休みだったから、4日しか取引がありませんでした。
それにもかかわらず、すさまじい規模の売り越し…。

オバマケアの代替案を巡る懸念でダウが300ドルくらい落ちて、日経も400円急落したから、たぶん、その時に先物を中心に大量の売りが入ったんだと思う。
うーん、これはキビシイことになってきたぞ…。







個人は4241億円の大量買い越し!
大きく落ちるとここぞとばかり押し目買いに動く個人。
この規模の買い越しは2016年1月1週(6383億円)の買い越し以来です。
2016年1月1週って、2016年初頭の暴落がちょうど始まった時なんだよねぇ。
げー、いやな予感しかしない…

信託銀行は113億円の売り越し。

ちなみに、日銀は3/22と3/23の2回来て、合計1448億円のお買い上げでした。

個人と日銀で5689億円の買い越し。
海外勢が9533億円の売り越し。



海外勢の大量売りを個人と日銀が買い支える形に!



3月4週って一週間で日経が259.06円落ちたんだけど、海外勢が1兆円近く売っていたにしては、小幅の下げだよねぇ。
3月3週も海外勢が6032億円も売っていたのに、83.02円しか落ちなかったし、なんか、やたらと底堅い…。
なんだろう?これ。







2017年年初からの売買合計。

海外勢(青)がドーンと売って、合計1兆9978億円の売り越し!
2兆円近くの売り越しだよー。ひいい。
トランプが当選を決めた去年の11月2週以降で計算すると、現物が9075億円の買い越し、先物が9905億円の買い越しと、まだ合計で2兆円くらいは買い越しているけど…
見方を変えれば、あと2兆円くらいは売り圧力があるってことだよねー?

個人(赤)は2週続けての大量買い越しで、632億円の買い越し転換!
3者で唯一買い越しの人に!

信託銀行(オレンジ)は1700億円の売り越し。



海外勢がもしこのまま売り続けたら…個人と日銀だけで支え切れるのか!?







海外勢の現物保有量もはっきりと下を向いています。
さあ、ここからまたガイジンさんの売り売り祭りになるのか!?

トランプ相場が始まった時が12兆円くらいの買い越しだったから、そこを割るかどうか、だね…。







個人の現物買い合計は逆にはっきりと上向いています。
海外勢が売ると買う個人…







裁定買残株数は3/24時点で11億2061万株(前週比-2367万株)
あれれ?
海外勢が先物を5791億円と大量に売りまくっていたにしては小幅の下げ…
もっとドーンと落ちてもおかしくないのに…
謎だ…

3/29時点で見ると、11億9067万株と逆に増えているよ!
どういうことだこりゃあああああー??







金額で見ても、1兆7832億円(前週比-773億円)と小幅の下げ。
うーん…

SQでもなかったし、どういうマジックなんだろう…?







信用買残(金額ベース)は3/24時点で2兆6147億円(前週比+682億円)
着実に増えています。

枚数ベースでも、31億385万枚(前週比+5275万枚)と増加。

個人がものすごい勢いで信用買いを積み上げているよー。







売残(金額ベース)は3/24時点で9389億円(前週比-193億円)
減ったけど、ほんのちょっとだけです。

枚数ベースでは9億3119万枚(前週比+1255万枚)と逆に増えています。

信用売りは大量に摘み上がったままで、まったく減っていません。







金額ベースの貸借倍率は2.78と高値を更新してきました。
売りは横ばい、買いがハイペースで増えています。







日経PERは3/31時点で15.49
EPSは1220.74

EPSが増えてきているのに、株価が下がっちゃったものだから、PERが急降下しているよー。
2/9につけた15.33に接近中…。

うーん、ここから本当に暴落とか来るのかなぁ?

今の時点でEPSが1220なんだから、ドル円がまた100円とかにならない限り、来期のEPSは1300は堅いと思うんだけど…
EPS1300で計算したら、フェアバリューのPER15は19500
もしここから暴落して日経が18000くらいまで落ちたら、PER13.84に…
いくらなんでも安すぎると思うんだけどなぁ。







普通、今回みたいに来期の業績が確実によくなるって時は、4月末にかけてPERが上がっていくものなんだよ。
(業績がよくなるのを先取りして買うんだから、当たり前)

それが、今回は逆に下がりそうな気配…
うーん…

まぁ、ドル円がまた100円くらいまで落ちるのを警戒して、ってことなんだろうけど…

なんとなく、2014年に似ているような感じも…?
2014年4月もPERが下がって行ったんだよね。
あの時もドル円が前年の12月の末くらいで天井を打って、下がっていく途中だったし。
あの時は4月5月の下がったところが買い場でした。







25日騰落レシオは3/31時点で90.4
2/9に87.9で底を打ったように、最近は90を割ったところが底になることが多い気がします。
そう考えると、そろそろ底のようにも…?







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
3/21 66987枚 円ショート→3/28 53181枚 円ショート

円売り玉は減りました。
FOMCで上抜けできなかったのにがっかりして、FOMCに向けて積み上げた円売り玉を解消した、って感じ。
でも、まだまだ大量の円売り玉が積み上がったままだよー。

この売り玉……どうするつもりなんだろう?

トランプラリーで投機筋が本格的に円を売り始めたのが110円を超えてからだったから、このまま円高トレンドが続いてしまうと、投機筋は大損ってことになっちゃいます。

ここから投機筋の損切り祭りで円高になる、なんて事あるのかなぁ…?







ちなみに、ユーロドルの建て玉はほぼゼロになりました。
2016年4月頃から売り始めて、ユーロドルが転がり落ちる中、2016年11月頃から買い戻し始めて、ちょうど1年たった2017年4月に買い戻し終了。投機筋の華麗な取引。







個人の建て玉。

3/14 105680枚 円ロング→3/21 6508枚 円ショート

なんと!!
円売り転換だよー!!

これはびっくり……
あれだけ大量に摘み上がっていた円ロングを一気に解消して、円ショートに…

個人はトランプラリーが始まる前の102円とかそのくらいからドル円を売り上がってきたから、今の水準で解消したら、損切りもあっただろうに…。
110円より下はないだろう、っていうのが、個人の考えなんだろうね。
110円より上は売り、110円に接近したら買い、これが今の個人の考えっぽい。



まとめ



海外勢の大量売りが来てしまった…
1兆円近い売りを見せられてしまうと、正直、



逃げておいた方がいいんじゃね?



…としか思えないんだけど…

3月4週はオバマケアの代替案を巡るうんぬんがあったし、トランプの政策実行力への懸念もあったんだろうけど、海外勢の大量売り自体はその前の週から始まっていたし、きっかけは3月FOMCだったと思うんだよね。

3月FOMCでドル円が上に抜けられなかったから、円安の芽はなくなった、日本株売りだ!!ってことになったっぽい。

このまま海外勢の大量売りが続くと厳しいなぁ…
海外勢って一度売り始めると、しばらくは売り続けることが多いんだよね…。
ううう…



世界中の株が高値を更新しまくる中で、日経だけ暴落ってことになるのかー?



しかも、これだけ個人の空売りが積み上がった状態で、総崩れになって、空売りしまくっていた個人の大勝利、なんて展開に本当になるのかなー?
株はともかく、ドル円は投機筋が大量の買い玉を持っているし、ここで円高になったら投機筋の大損に…
うーん…







先週の金曜日に、ドル円が円安に振れているのに、日経が逆走して大きく落ちたので…
ドル建て日経平均が大陰線を書いたよー。
このぶっとい陰線はただ事じゃないように見える…

まだかろうじて右肩上がりのトレンドラインは保っているけど…
むむむ…




外資系証券の寄り付き前の注文動向を見ると…



2017/3/31 -230
2017/3/30 -370
2017/3/29 -580
2017/3/28 180
2017/3/27 -60
2017/3/24 -250
2017/3/23 -130
2017/3/22 -490
2017/3/21 -50
2017/3/17 110
2017/3/16 160
2017/3/15 -470
2017/3/14 -260
2017/3/13 130
2017/3/10 -350
2017/3/9 440
2017/3/8 -150
2017/3/7 150
2017/3/6 -140
2017/3/3 -20
2017/3/2 990
2017/3/1 430



3月は合計で960万株の売り越し。
売りが14日、買いが8日
買い率が36%。

2月は売りがたったの3日で買い率が85%だったから、3月に入ってはっきりと海外勢の売りが増えている…



空売り比率を見ると…



2017/3/31 40.4
2017/3/30 40.9
2017/3/29 40.3
2017/3/28 39.1
2017/3/27 41.2



先週は5営業日のうち4営業日が40%超え!
残り1日も39%と高水準…

2/1~3/24で空売り比率が40%を超えたのは2/27と3/22の2日だけだったのに…
先週からはっきりと空売りが増えているよー。

まぁ、空売り比率は逆指標でもあるんだけど、あきらかに売っている人が増えている…。
むぅ~。



このまま崩れてしまうのかーーーー!?



どうなる!?日経!!



もし崩れるとしたら、今までの経験上(2013年5月のバーナンキショックの時も、2015年8月のチャイナショックの時もそうでした)、PER14くらいで底打ちするものだから…
今のEPS1220で計算すると、17080まで落ちることに。
ただ、来期のEPSは1300くらいにはなるだろうから、それで計算すると下値は18200

うー、EPSがはっきりしないから、下値が予想しづらい…
ふつうは4月下旬~5月初めの決算を通過して、来期のEPSがはっきりしてから崩れるものなんだよね。
イレギュラーすぎるよー。



まぁ、まだ崩れると決まったわけではないけどね!



まさかの大逆転があるかも…?
4月は基本、海外勢は買い越しだからね。
(10年以上連続で買い越しているよー)
4月に入ったら、ガラッと雰囲気が変わるかも…
無理かなー?





ところで…



毎週アップしているこの海外勢の売買情報の記事なんですが…
チャート類(信用買残とか裁定買残のチャートね)をゴールデンチャート様からお借りしていたんだけど、「2017年4月3日(月)12:00にて、本サイトでの情報提供を終了いたします」らしいんだよー。
ありゃー。

そんなわけで、来週からはチャートが使えなくなっちゃいます。
うーん、どうしようかなぁ?



(ゴールデンチャート様、長い間無断借用ごめんなさい&お世話になりました。ありがとうー!)
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東芝の次はSBかな?有利子負債的に。

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