3月5週、海外投資家が1365億円売り越し!





海外勢の売買情報~。



3月5週(3/27~31)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



1365億円の売り越し!



内訳は現物549億円の売り越し、先物816億円の売り越し。



あれ…??思ったよりも売っていないかった…



前週に9533億円、前々週に6032億円と海外勢の売り越しがはっきりしてきていたから、今回も大きく売られると思ったのに。
しょぼい…
3月2週以前の売りもせず、買いもせず、って時に戻っちゃった感じだよー。



どういう事だこりゃ??



前週・前々週で合計1兆5000億も売っていて、これで終わりはないと思うんだけど…
(海外勢は一度売り始めたら、とことんまで売るものなので)







チャートに重ねるとこんな感じ。
3月5週は一週間で日経は353.27円下がりました。

この下がりっぷりだと、海外勢がもっと売っていてもおかしくないのになぁ。
(もっとも3月5週は配当落ちがあったので、130円くらいは配当分の下げだけど)







個人は378億円の買い越し。
それほどは買っていないです。

一方、信託銀行は3041億円の大幅買い越し!
たぶん、配当の再投資だと思います。

海外勢は1365億円の売り越し

日銀のETF買いは3/27に一度だけ。724億円のお買い上げ。



売っていたのは海外勢だけで、他は全部買い越し。
合計すると2778億円の買い越しだし、353円も下がる数字じゃないんだけどな~。不思議。
数字に表れないところで、誰かが売っていたのかな…







2017年度の合計売買金額

海外勢(青)は2兆1343億円の売り越し
個人(赤)は1010億円の買い越し
信託銀行(オレンジ)は1341億円の買い越し



海外勢が売って、個人と信託銀行が買い支える…
なんか、2016年と似てきたなぁ…



ちなみに、2016年は、海外勢は9月4週くらいまでずーっと売りモードでした。
今年もそうなるのかー??







海外勢の現物保有量
減りはしたけど、誤差程度。

トランプが当選を決めた2016年11月1週時点で12兆471億円の買い越し
現在が12兆4989億円の買い越し

あと現物を4000億円くらい売ったら、トランプ当選以降に買った株はすべて処分したことになります。
そこで止まるのか、それとも、さらに売ってくるのか?







個人の保有量は逆に増えています。
海外勢が売ると、個人が買う…
いつものパターン。



ゴールデンチャートさんがチャートの配信をやめてしまったので、裁定買残や信用買残のチャートが載せられなくなってしまいました。
文字だけでわかりにくくて、ごめんよー。
(自分で作ろうかと思ったんだけど、今は気力が…。気力が戻ったら作ります…)



信用買残(枚数)は3/31時点で11億2328万株(前週比+267万株)
ちょっとだけ増加。

金額ベースでは1兆7284億円(前週比-548億円)
ちょっとだけ減。

海外勢が売りも買いもしていないって感じだったから、妥当と言えば妥当な数字。



4/5時点では、11億3622万株
3/31時点より、1300万株くらい増えてる…

あれー??
3/31以降って、日経がダダ下がりだったのに…
なぜ裁定買残が増えるんだ…??



ちなみに、裁定売残は
3/31時点で9779万株
4/5時点で1億1764万株とそこそこのペース増えています。

裁定買残は減らないけど、裁定売残はそこそこ増える
これを見ると、今の下げは先物への売り仕掛けなのかな~って思える…



信用買残(枚数)は3/31時点で31億873万株(前週比+487万株)
金額ベースは2兆6256億円(前週比+108億)
買残はあいかわらずじりじりと増えています。
個人はまだまだ買い意欲旺盛って感じ。逆張りで買いを入れているよー。
(まぁ、暴落になっても最後まで買い続けるのが個人だからね)

信用売残(枚数)は8億5088万株(前週比-8031万株)
金額ベースでは8587億円(前週比-802億円)
信用売りはドカンと減ったー!
相場が下がると怒涛の買い戻しが入る…
これからは下がれば下がるほど信用売残が減っていくはず。

このまま相場が崩れちゃったら、空売りしまくった個人の大勝利ってことになります。
うーん、そういう展開にはならないと思ったのになぁ。あたしの見込み違いだったか…。

トランプ相場が始まったのが去年の11月
その時の信用売りの期日が来るのが4月…ちょうど今なんだよね~。
だから、4月までは落ちる事はないと思ったんだけどなぁ。
空売りをホールドして耐えきった人おめでとうだよー。



日経PERは4/7時点で15.22
EPSは1226.32です。

1-3月期の決算がちょろちょろと始まっているけど、EPSがじりじりと上がってきているよー。
今期のEPSは1250くらいで着地して、来期のEPSは1300くらいは行くんじゃないかなぁ?

EPS1300で計算すると、今の日経はPER14.35
安すぎぃー。

まぁ、為替が今の水準を維持できるのか?が微妙になってきたから、それを先取りして売り込まれているんだろうけど。

うーん…

またドル円が100円くらいまで落ちるのかねー??
っていうか、今の株価って、すでにドル円100円を織り込んじゃっているよね。
自動車株なんて、完全にドル円100円の時の水準まで戻ってしまっているもん。
いくらなんでも織り込みすぎな気がするんだけどな~。



25日騰落レシオは4/7時点で78.45
前回、70台に突入したのは2016/8/26(突入したところが底でした)
約8カ月ぶりの70台です。

25日騰落レシオの目安を書くと…

70台:普通の下落相場の底打ち
60台:かなりひどい下落相場の底打ち
(2013年5月のバーナンキショックで68くらい。2014年10月の暴落相場で69くらいで底打ちでした)
50台:数年に1度あるかないかのレベルの暴落相場の底打ち
(3日で2000円安して大底を打った2016/2/12が57.72で底打ちでした)

さすがに今回は50台は行かないと思うんだけど…
60台は行くのかなぁ?







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
3/28 53181枚 円ショート→4/4 45800枚 円ショート

じりじりと円売りが減ってきています。
ただ、一気に解消するって感じの動きではないんだよね。
投機筋が円を大きく売り始めたのはドル円が110円を超えてからだったから、今の水準で円売りポジションを解消しちゃうと、損切り祭りになっちゃいます。
投機筋が本当にそんなことをするかなー?って…。

投機筋はまだまだ円売りをあきらめていないように思えるんだけどなぁ。
(まぁ、わかんないけどね!解消する時は一気に解消してくるし)







一旦ポジションをクリアしたユーロドルだったけど、また売り始めています。
(ここからまた本格売りになるのかどうかはわからないけど)
投機筋が売買した方向に動く…ユーロドルは素直だな~。

2016年のユーロドルは4~5月頃に天井を打って、年末にかけて下がる、って動きだったから、今年もそうじゃないかなーって思っているんだけど、わかんないです。







個人の円建て玉。
3/21 6508枚 円ショート→3/28 23126枚 円ショート

個人が円売りを積み増してるー!
ドル円は110円近辺が底。そのあたりまで落ちて来たら逆張りで買い。
個人の投資行動がはっきりとわかります。

ドル円が110円でやたらと底堅いのはミセスワタナベが買いまくっているからかも…



まとめ



ファンダメンタルズ的にはかなり安いところまで落ちてきたし、騰落レシオも売られすぎ水準。
正直、今の水準で買っておけば絶対に損はしないと思うんだけど…

日経のチャートを見ると、まだ落ちそうな感じがするんだよね~。
調子のよかったジャスダックなど新興小型株も急落して、チャートが痛んでしまったし…
ううう…

ただ、ドル円がねー。異常に底堅いんだよね。
なにかあるんじゃないか?ってくらいに。

米国債も雇用統計で長い上髭を引いて、もしかしたら目先の天井は打ったんじゃないか?って形になったし。



為替や米国債で考えると上っぽいけど、株のチャートを見ると下っぽい。
うーん…
どっちなんだろう?



今週はSQ週…どんなドラマが待っているのか!?



ともかく…



チャートがないとわかりにくいね!



なんとかします…
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Secret

毎度毎度データをまとめていただき
ありがとうございます!
含み損に負けず頑張って!w

No title

おはようございます。
今年の前半期はもっと売られる可能性が出てきたよ
トランプ大統領と中国の習近平主席の会談で、どうも朝鮮半島の非核化の為に必要な
米中の方針が議題だったようだ
アメリカがシリアに対しミサイル攻撃を加えた事は、北朝鮮に対する見せしめのデモンストレーションで
次は北朝鮮の番だ、という見解が大半を占めている。
もちろん、北朝鮮の今後の動向次第になるけど
でも、地政学的リスクは高まった事だけは確かだから
同じアジア圏の日本株から一時離脱する可能性が見えてきた。
なので要注意ね。
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