5月2週、海外投資家が1兆3182億円買い越し!





海外勢の売買情報!



5月2週(5/8~12)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



1兆3182億円の買い越し!!



とんでも買いきたあああああああああああああああああ!!



これだけ大きな買い越しはあたしが記録を取り始めた2015年5月以降で初めて!
トランプが大統領選に勝ってトランプ相場が始まった2016年11月3週でも1兆1810億円の買い、だったからね。
それよりも大きい!
トンでもなさすぎる~。



内訳は、現物が5602億円の買い越し、先物が7580億円の買い越し。
どちらもちょーーーー大幅買い越しでした。







5月2週はフランス大統領選の決選投票でマクロンが勝って450円高で始まった週。
月曜の日経の始値が19705円だったから、海外勢は日経19705円以上で1兆3182億円買い越したってこと!



このすっ高値でこれだけ買いまくるってことは、海外勢はもっともっと上を見ている、ってことじゃない??



日経2万…2万1000…2万2000も夢じゃないかも?



…と思いたいところなんだけど!

海外勢って、例えば2015年8月のチャイナショックの時がそうだったんだけど、2015年8月1週に9982億円の買い越し、2015年7月3週に1兆1040億円の買い越しと総崩れになるギリギリ直前まで買いまくる傾向にあるんだよね。

だから、海外勢が買いまくったからと言って、必ず上に行くとは限らないのがつらい……うーん……



でも、今回は…行けると思う!!







個人は4555億円の大幅売り越し。
信託銀行も1042億円の大幅売り越しです。

日銀は5/12に一日だけ727億円の買い越し。



海外勢の爆買い+日銀 VS それ以外!







2017年に入ってからの売買金額合計。

海外勢が1249億円の買い越しで、買い転換だよー!
4月3週には2兆3834億円の売り越しまで行っていたのに…
4月4週以降の3週間で2兆5000億円くらい買ったことに。
一気に買いすぎだあああああああああ

個人は1兆3859億円の売り越し
海外勢が怒涛の如く買い始めた4月4週以降に1兆2000億円くらい売っています。
徹底的に海外勢の逆を行く個人…

信託銀行は1517億円の売り越し。



買い越しているのは海外勢だけ、ってことに!







海外勢の現物保有量。

はっきりと右肩上がりのトレンドを取り戻したよー。
これはもう…売らないんじゃないかなぁ??







個人は逆に底抜けで下に走っています。
完全に右肩下がりのトレンドに戻っちゃいました。






裁定買残

5/12時点で裁定買残株数は12億742万株(前週比+1億9120万株)
裁定買残金額は2兆556億(前週比+4187億)

株数が2億株近くの増加!
金額も2兆円台に乗せてきました!!
一気に20%近く増えています!!



どかんと増えたあああああああ!!



去年の12月末につけた高値までほぼ戻ったよー。



5/17時点で、買残株数が12億6046万株
さらに増えています!



海外勢が先物を買いまくりだあああああ!







一方、売残も、株数が9373万株(前週比+3493万株)
金額が2050億(前週比+561億)とドカンと増えています。

先物を売っている人も多いってことなのかなぁ?
裁定売残の動きはいまいち何を示しているのかわかんないんだよね。
SQで一気に解消されちゃったりもするし。







信用買残
(信用取引のデータはGWの中日の5月1週の発表がなかったので、今回の数字は5月1週~2週の2週分です)

5/12時点で信用買残株数が28億8662万株(前週比-3046万株)
金額が2兆3261億(前週比-687億)

そこそこ減少。

買残は3月の最終週以降、ずーーーーーっと減り続けています。
日経が落ちても売って、戻しても売る…
ひたすら売る個人。







売残は、株数が9億210万株(前週比+3828万株)
金額が9678億(前週比+718億)

ドカンと増えたあああああ!

個人は完全い戻り売りモードです。
去年の12月末につけた高値が目の前。
売残金額1兆円の大台が目の前だよー。



日経PERは5/19時点で14.06!
EPSは1393.37!

2017年3月期の決算がほぼ終わって、



結局、EPSは1400近くに!!



ひょえーーーー!
1300は堅いと思っていたけど、まさか1400目前まで行くとは……
ここまで決算がいいのは予想外だよー。
日本企業やるじゃん!
(まー、でも、この数字は東芝のイレギュラーな決算が原因かもしれないから…どこまで信用していいのかわかんないけど)



EPSが跳ね上がったので、日経PERは14.06という、とんでもない割安水準に……



ちなみに、前期の実績値がPER15.17、EPSが1291.41だから…
今期は+8%くらいの増益予想、ってことです。



しかも、想定為替レートがドル円108円、だからね!
ドル円が108円以下に落ちない限り、下方修正のリスクはない。
むしろ、108円以上だと上方修正が期待できて、さらにEPSが上がる可能性が!!



ドル円が115円で、EPSが1500!
120円で、EPSが1550くらいまで行く…かも?



日経のレンジをPER14~16で計算すると…



ドル円108円、EPS1400で日経は19600~22400
ドル円115円、EPS1500で日経は21000~24000
ドル円120円、EPS1550で日経は21700~24800



日経2万5000くらいまで行く可能性が!!!



いや、さすがにそれはないか…(笑)



でも、ドル円115円、EPS1500のフェアバリュー(PER15)の22500くらいは全然狙える範囲内だと思います。



とにかく、今の日経の水準はファンダメンタルズで考えると安すぎる!!



今のS&P500のPERは25.19です。
ドイツDAXは17.7

日経は前期の実績値で15.17、今期の予想値で14.06……
安すぎでしょ!!
しかも、下振れリスクがほとんどない。
(リスクはドル円が108円を割り込むくらいの円高になることくらい。コモディティ安もリスクだけど、元々がそれほど高くなかったから…マイナス幅もたいしたことないと思う)



どー考えても買いでしょ!買い!!



25日騰落レシオは130.04
かなり過熱感が強いです。

ただ、10日レシオは102.72、15日レシオは127.36と短期のレシオはかなり下がってきています。







IMMシカゴの投機筋の円建て玉。
5/9 36307枚 円ショート→5/16 60008枚 円ショート



円売りがドカンと増えたあああああああ!!



ここで円売りを仕掛けるってことは、ドル円を113円以上で買いまくったってことだよー。
投機筋……やる気か!?
勝算はあるのか…??







個人は逆に戻り売り!
ドル円の売り玉を増やしているよー。

110円に近づくと買って、112円より上に行くと戻り売り…個人のそんな投資行動が透けて見える…
トランプが弾劾されるかもショックでドル円が落っこちたし、今のところ、個人の投資行動が正しいんだけど…
こういう動きはレンジを抜けた瞬間、痛いことになるんだよね~。
しばらくレンジで油断させて…一気に抜いてきそうな気がするなぁ。







ユーロドルの建て玉。

さらにユーロ買いが増えたよー!
投機筋は完全にユーロ高を仕掛けてきています。
大相場に…なりつつある!
(6月のECB理事会まではユーロ買いで突っ走りそう)



まとめ



海外勢がバカ買い!
日経19700円以上で日本株を買いまくり、113円以上でドル円を買いまくっています!
この動きを見ると、日経2万は通過点…2万2000くらいを目指しているとしか思えないよー。

対する個人はひたすら戻り売り。
空売りが2012年以降でほぼ最大値まで積み上がっています。

ファンダメンタルズで見ると、今の日経はPER14.06とちょー安値。



以上を考えると…今は買い場だとしか思えない!!



ただ…



目先の動きがね~…
どうなるのかわかんないんだよねー。



これからの重大イベントを書き出してみると…



5/24 5月FOMCの議事録公開
5/25 OPEC総会
5/30以降 コミ―FBI前長官の議会証言
6/2 雇用統計
6/8 ECB理事会 イギリス議会選挙
6/9 メジャーSQ
6/11 フランス議会選挙(1回目)
6/14 FOMC
6/16 日銀金融政策決定会合
6/18 フランス議会選挙(2回目)



こんな感じ!
重大イベントだらけ!



特に政治イベント…
6/8のイギリス議会選挙と6/11、6/18のフランス議会選挙
この2つが嫌らしいんだよなぁ

マクロンの時と同じで、投票日のちょっと前くらいにフライング気味に底打ちして上がり始める…みたいな動きになるのかなぁ?



6/14のFOMCは利上げが確実だから、いつものパターンだと、FOMCに向けて円安ドル高の波が来るはず…なんだけど…うーん…



5/30以降に予定されているコミ―FBI前長官の議会証言も気になる…(5/24って言われていたんだけど、延期されたみたい)



あと、6/9がSQなのがねー。
悩ましい…



今、思うのは…



(1)利上げが確実な6/14のFOMCまでドル円は円安ドル高方向に振れるだろう
(2)6/8のECB理事会までテーパリングを先取りしたユーロ買いドル売りが続くだろう
(3)SQは高値で決まるだろう
(4)選挙の数日前にフライング気味に底打ち反転



…なんだけど、この4点を同時に満たすような動きってあるんだろうか…??
わからーーーん!!



5月末くらいまでは弱含んで、6月に入るか入らないかくらいで底打ち反転、急上昇してSQは高値で決まる…



みたいな動きが一番それっぽいかなぁ。



まぁ、目先の動きはともかく、最終的に上に行くのはまちがいないと思うから…



買って寝ているのが一番かも…
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2

コメントの投稿

Secret

No title

あれ、そう言えば、今年はセル・イン・メイ・コの出番が少ないなぁ。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

No title

ここに来て妙な悲観論が台頭していますが、かぶみさんの記事を読んでも、やっぱり上しかないよなあ。
悩むのは目先……18日に売りポジはすべて解消して、ドテンで少し買ってみたのだけれど、どうなることやら。いっそ何かの突発事項で全面安になればわかりやすいんですが。

結局のところ、夏の終わり頃まで一切何もせずに現物を握ってるのが最も効率のいい投資法なのかもですね。(わかっていても、なぜかそれができないんだけど)

No title

いつも緻密なデータ分析をありがとうございます。参考にさせていただいております。
先週木曜日の午前中の暴落を見て、即、東証一部の商社株をほぼ全力で買いました。ほぼ最安値で買えたのが、今既に大きく反発してて嬉しいです。
いつもグリップ力が乏しく、最大幅の3分の1もとれずに手放すことが多かったのですが、今回は「買って寝て」いたいと思っています。

はじめまして

ゆりぴょんさんのところからお邪魔しました

株を始めて3年ほどですが右も左も分からず株式用語が、ちんぷんかんぷんで
分かりやすく解説がしてあって、とても読みやすいです

今までは軽く見流して長期で持ってると「あっ上がってる売ろう」って感じの取引でしたが
少しは勉強しなきゃなと思ってはいたのですが分からないことが多くて

これからも、こんな風に漫画を交えて書いてくださるとありがたいです

収支報告などを見ても素晴らしいですね
私は年間30%を目指して取引をしているが、さっぱりです
負けてないだけマシだと考えながらやっています

No title

こんだけ海外勢が買ってるのに
2万円届かなかったので
嫌な予感しかしないのですが・・・

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます
登場人物紹介
※左右のボタンで他キャラ!
ランキング
ブログ村」と「人気ブログランキング」に参加しています
ポチっとクリック支援! お願いしますっ!
↓↓↓
Twitter&RSS
Twitterでブログの更新情報を流しています
フォローしてね!

RSSもよかったら登録してね!
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カウンター
検索フォーム
QRコード
QR
Amazon
Amazonでお買い物するならこちらから(検索できます!) ↓↓↓
カレンダー
05 | 2017/06 | 07
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
カテゴリ
過去の記事一覧
月別アーカイブ
FC2拍手ランキング
リンク