5月3週、海外投資家は1080億円の売り越し!





海外勢の売買情報!



5月3週(5/15~19)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



1080億円の売り越し!



4週間ぶりの売り越しだよー。

ただ、内訳を見ると、現物は301億円の買い越し、先物が1382億円の売り越し
…と、先物は売られているけど、現物は買われています。







5月3週はトランプの弾劾ショックでドーンと窓を開けて落ちた週だったから…
弾劾ショックで緊急避難的に先物が売られただけ、だと思う。
落ち着いたらまた買い戻されるんじゃないかなぁ?







個人は398億円の買い越し。7週ぶりの買い越しだよー。
海外勢が売ると買う個人…
ただ、先週までの7週間に1兆5000億円くらい売っているから、誤差みたいなものです。

信託銀行は144億円の売り越し。
4週連続の売り越し。

日銀は5/17、18、19と3日間、合計で2181億円のお買い上げ。
海外勢も個人も小さな取引だったから、日銀の買い入れだけが目立つ…。







2017年のはじめから合計売買金額

海外勢は169億円の買い越し
個人は1兆3461億円の売り越し
信託銀行は1661億円の売り越し

海外勢はほぼフラットに。







海外勢の現物買い合計。
先物は売り越しだったけど、現物は買い越しだったので、少し増えました
(誤差程度だけど…)







個人の現物買い合計もほんのちょっとだけ増えました。







裁定買残株数は5/19時点で12億595万株(前週比-147万株)
金額は2兆137億円(前週比-419億円)

ちょっとだけ減りました。
海外勢が先物を売ったので、自然な数字の動き方。

1月初めのつけた高値付近で綺麗に折り返しちゃった…。



5/24時点では、裁定買残株数が11億7063万株とさらに減っているよー。
海外勢は先物売り継続中?







一方、裁定売残株数は1億8万株(前週比+635万株)
金額は2195億円(前週比+144億円)

じりじりと増える…







5/19時点で信用買残株数は29億6148万株(前週比+7486万株)
金額が2兆3968億円(前週比+707億円)

そこそこ増えたよー。
下げ止まった…かな?

個人はまた買いに動き始める…







一方、信用売残株数は8億7606万株(前週比-2604万株)
金額が9527億円(前週比-150億円)

そこそこ減りました。
下がるとすかさず売りの買い戻しが入る…。
でも、売残の数字自体はまだまだ高水準です。
(大きく下に押した3月4月でたいして減らなかった…)



騰落レシオとかのチャートも作ったよー。
(まだデータが少ないので、あまり意味がないんだけど…とりあえず載せておきます。少しはわかりやすくなったかなー?)







25日騰落レシオは5/26時点で142.14

5/24につけた高値164.60から少し下がったけど、まだまだ高水準だよー。
ただ、下げ相場のデータが抜けきってしまったので、これからどんな動きになっても、もう5/24につけた高値は抜かないと思う。



100くらいまでは調整するんじゃないかなぁ…と思うんだけど…

これから値上がり250、値下がり1500のほぼ全面安が続くと仮定してシミュレーションしてみると、今週の金曜日には100を切ります。
値上がり500、値下がり1250でシミュレーションしても、金曜には100.72。



今週いっぱいは調整、っていうのが、一番しっくりくるんじゃないかなぁ?



ちなみに短期のレシオは、15日が105.29、10日が90.59とほぼ過熱感はありません。
値上がり500、値下がり1250でシミュレーションすると、今週の金曜時点で15日レシオが71.09、10日レシオが69.49
いいところまで下がります。







日経PERは5/26時点で14.05
EPSは1401.20!



日経EPSがついに1400を突破したよー!



ひええええー!
日本企業、業績良すぎ…。



決算発表前の4月の中旬が1200くらいで、今1400。
3月決算で+16.6%くらい跳ね上がったことになります。
思った以上に決算がよかった…
(ただ、良すぎて、なにか裏とか、特殊事情があるんじゃないかと疑ってしまう…)



終わってしまった前期(2017年3月期決算)ベースではEPSは1296.03です。
今期(2018年3月期)は今のところ+8%増益を見込んでいる、ってこと。



ちなみに、去年の今くらいの時期(2016年5月末)、2017年3月期のEPSは1191くらいになると予想されていました。
それが実際には1296
+8.8%くらい上振れして着地したことになります。

トランプが大統領に就任して、為替が円安に振れたからっていうのが大きいだろうけど、結構大きな上振れだと思うよー。



今回も同じくらいの上振れがあると仮定すると、来年の今頃はEPS1523で着地!!



何回も書いていることだけど、現時点の2018年3月期の想定為替レートの平均がドル円108円くらいだから…
今の水準(111円台)でも十分、上方修正圏内なんだよー。
(しかも、今って投機筋がユーロ買いに走っているから、もしかしたら、ユーロ円はかなり高いところまで行くかも?欧州市場のウェートの高い企業がびっくり高値になるかも…)

2017年3月期は想定為替レートが100円→108円くらいになって、+8.8%で着地したから…
今回も108円から+8円くらい…まぁ、キリのいいところで115円まで行ったら、+8%は上乗せできると思う。



ドル円108円 EPS1400 日経のレンジ19600~22400
ドル円115円 EPS1500 日経のレンジ21000~24000
ドル円120円 EPS1550 日経のレンジ21700~24800



…くらいでないかねー?



とにかく…



今のEPSで考えると、今の日経平均(19686.8)は安すぎる!!



想定レンジのほぼ下限だよ~。
日経は22000…為替次第では25000くらいまで行ってもおかしくない!



夢が広がりまくりんぐ!







EPSといっしょに配当利回りも急上昇しています。
5/26時点で1.82%!

日経はそれほど上がりも下がりもしていないから、増配する企業がそれだけ多かったってこと。

長期で見て、配当利回りが2%を超えることってあまりないから…(直近ではアベノミクス相場が始まる直前の2012年は2%を超えていました)
配当利回りの面でも割安感が高まっている!
(もっとも配当利回りは不況に突入する直前も高くなる傾向にあるから…今がその時である可能性もあるけど…)







空売り比率はこんな感じ。
4/24以降、ずーーーーっと40以下が続いていたんだけど、5/23にひさしぶりに40.4と40を超えたよー。







寄り付き前の外資系の注文動向
5月は5/10と5/11の2日間以外、全部買い越し!!
海外勢買いすぎぃーーー!!
(もっとも、2月も同じように買い越しまくりだったんだけど…次の3月4月は調整だったし、今回ももしかしたら6月7月と調整する可能性も…)







IMMシカゴの円建て玉。
円ショートがちょっとだけ減りました。
トランプ弾劾ショックにびびって投機筋が投げたんだと思う。







投機筋のユーロ買いが加速しているよー。
はっきりと買いに動いています!

これはトランプ相場で円が猛烈に売られた時と似ている…

ユーロ買いはECBがテーパリングを宣言するまでかなぁ?と思っていたんだけど、投機筋がここまではっきりとポジションをチェンジしてくるってことは…意外と長く続くかも?
今のところ、ECBは6月の会合で下地を作って(年内にもやるよ?みたいな宣言)、実際にテーパリングするのは12月じゃないかな?って観測が強いから、今年の年末くらいまではユーロ買いで突っ走るつもりなのかも…



…という事は、年末までドル売りが続く…ってこと?
う、うーん……
それはいくらなんでもドルが売られすぎのような気も……







個人はドル円が下がったのでしゅくしゅくと売りの買い戻し。
110円から上に行くと売って、110円に近づくと買い戻す
個人は完全にレンジの取引。



まとめ



海外勢が売り越したけど、トランプ弾劾ショックで一時的に売っただけ。
まー、いろんな面からデータを分析したけど…
とにかく今は



ファンダメンタルズ的に安すぎる!!




その一点に尽きます!
ドル円が108円以上にいる限り、下値は限定的。
いずれは上に抜ける…日経は2万、いや、2万1000は超えてくる!…と思う。



もっとも、このまますんなり上に行くかというと…うーん、わかんないです。
6月は毎年売られる傾向にあるから…
もしかしたら、なにかのショックを演出して、大きく下押しするかも。
6月のFOMCで利上げが行われて、いったんは出尽くしになっちゃうだろうしね。
(それでも、いずれは上に抜けると思うので、押したら買い!!個人的には6月末頃が最大の買い場じゃないかなー?って思っています)



ちなみに、去年の今頃(2016年5月末頃)も日経PERは14くらいと、今と同じくらいの水準でした。
(決算を通過した5月末頃に日本株が安値でほったらかされるのは恒例行事なのかも…)

去年はその後、ブレグジット騒ぎがあって、PER12.70まで(最大瞬間風速で)落ちました。
今年はさすがにそこまで落ちることはないと思うんだけど…
もし、落ちたら、日経は17800まで落ちる事に。
PER13だと18200

んー、ないと思うんだけど……可能性はゼロではないな……

でも、それ以下は可能性ゼロだと思うから、もうこれ以上は絶対に落ちない絶対下値は18200!!
(4月につけた安値がちょーどこのラインなんだよー。計ったように!)
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2

コメントの投稿

Secret

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます
登場人物紹介
※左右のボタンで他キャラ!
ランキング
ブログ村」と「人気ブログランキング」に参加しています
ポチっとクリック支援! お願いしますっ!
↓↓↓
Twitter&RSS
Twitterでブログの更新情報を流しています
フォローしてね!

RSSもよかったら登録してね!
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カウンター
検索フォーム
QRコード
QR
Amazon
Amazonでお買い物するならこちらから(検索できます!) ↓↓↓
カレンダー
07 | 2017/08 | 09
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
カテゴリ
過去の記事一覧
月別アーカイブ
FC2拍手ランキング
リンク