6月2週、海外投資家は5721億円の売り越し!





海外投資家の売買情報~。



6月2週(6/12~16)、海外投資家は日本株を現物・先物合計で



5721億円の売り越し!



来てしまった…大幅売り越し……



現物は2065億円の売り越し、先物は3655億円の売り越し。
現物の1000億円を超える売り越しは3月4週以来12週ぶり!







6月2週の日経は70円の下落。
それほど大きく売られている感じではなかったんだけど…
うーん…



こういうふうに日経がそれほど落ちていないのに、海外勢が大幅売り越しになった時(しかも高値圏で)は、危ないサインのことが多いような…








個人は504億円の買い越し。
買い越しではあるけど、額はそれほど大きくはありません。

信託銀行は116億円の買い越し。
買い越しは3週ぶり。でも、こちらも少額。

日銀のETF買い入れは6/15の一日のみ。728億円の買い越し。



海外勢が現物・先物合計で6000億円近く売っていて、他もそれほど買っていないのに、日経は70円落ちただけ。
うーん…不思議。







2017年年初からの売買合計。



海外勢は2246億円の売り越し。
個人は1兆6396億円の売り越し。
信託銀行は2769億円の売り越し。



またもや買っている人が誰もいない状態に…



海外勢は現物が4741億円の買い越しに対し、先物が6988億円の売り越し。
先物売りが顕著です。
下値警戒が強い、ってこと、なのかな…。







海外勢の現物買い合計。
少し下がって、目先の天井は打ってしまったかも?感が…。







個人の現物買い合計は少し増えました。







裁定買残は6/16時点で株数が10億2152万株(前週比+1160万株)
金額は1兆7072億円(前週比+272億円)

前週比で若干増えました。
海外勢が先物を大売りしていたのに増えたのは少し不思議。

チャートだけ見たら、目先の底は打った…ようにも?

6/21時点では10億7379万株とさらに大きく増えています。
うーん、先物は買われている?







裁定売残は6/16時点で株数が2687万株(前週比-847万株)
金額は653億円(前週比-227億円)

また減りました。
もうほとんどゼロです。

過去にここまで裁定売残が減ったのは、2017/4/12、2016/12/2、2016/8/12…
2017/4/12は目先の底っぽかったけど、他2つはなんとも…

裁定売残が先物売りの残量を示しているなら、誰も売っている人がいねええええええって状態なんだけど、そう素直に受け止めていいのか謎です。







信用買残は6/16時点で30億2131万株(前週比+3203万株)
金額は2兆5297億円(前週比+560億円)

また増え始めたよー。
まだ目先の高値はクリアしていないけど、個人はまだ買い意欲が強いように感じます。







信用売残は6/16時点で8億2390万株(前週比-1770万株)
金額は9546億円(前週比-339億円)

そこそこ大きく減りました。
4月に日経が底を打った時の信用売残枚数が8億794万株だったから、今はそれとほとんど同じくらいの量です。
そう考えると、そろそろ底っぽいんだけど…。







25日騰落レシオは6/23時点で110.81
15日レシオは99.09
10日レシオは118.27

あいかわらず100前後でフラフラ…
高くもなく低くもなく、ぬるま湯みたいな動きが続いているよー。
そろそろ、どちらかにトレンドが出そうなんだけど、どっちに行くかはわかんない!







日経PERは6/23時点で14.29
EPSは1408.86(前週比+6.38)

EPSは少し増えたけど、誤差程度。
4-6月期の決算が始まる7月中旬頃までは動かないと思います。

PERはあいかわらず14をちょっと上回ったあたりでフラフラ…
ファンダメンタルズ的にはちょーーーー安値が続いています。

ドル円が今の水準を維持できればEPS1400は堅いし、目先の動きはわからないけど、最終的にはPER16…日経22400くらいまでは行くと思うんだけどなぁ。

ぶっちゃけドル円も100円を割り込むような大幅な円高にならない限り大丈夫だと思う。
前回、ドル円が125円から100円まで落っこちた時でさえ、EPSは1250→1150くらいしか落ちなかったんだから。
今回もし100円まで落ちても、EPSは1300くらいになるだけだと思う。
EPS1300のPER14は18200。
4月の安値18336は、たぶん、割らない。



よーするに、落ちれば買い!







空売り比率



2017/6/19 35.5
2017/6/20 35
2017/6/21 35.5
2017/6/22 33.7
2017/6/23 35.4



ちょーーーーー低水準が続いています。
6/22なんて33.7!(価格規制ありが27.7、価格規制なしが6.0)



誰も空売りしてねえええええー!!



これを見ると、海外勢が売っている気配は微塵もないんだけどなぁ。







ただ、外資系証券の注文動向が…



2017/6/19 -60
2017/6/20 90
2017/6/21 -330
2017/6/22 -200
2017/6/23 -450



売り越しが続いているよー。



ちょっと前まで買いばかりだったのに、突然、売りばかりに…。
境になったのが6/14
6/14に何があったかというと、FOMCなんだよね。



海外の長期資金はFOMCを境に売り転換した…?



ちょっと危ない気配が…







ちなみに、2012年以降の外資系証券の注文動向と日経平均の関係はこんな感じ。
(見にくいチャートでごめんなさい)
売り越しだからと言って下がるとは限らないんだけど、下がっている時が多いし、やっぱり注意した方がよさそうにも…。







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
6/13 50553枚 円ショート→6/20 49959枚 円ショート

若干、円売りを減らしています。
6/13~6/20というと、FOMC後にドル円が円安方向に切り返した(109円→111円)から、投機筋は円を売っていると思ったのに…
逆に円を買っていた…
あれーーー??

FOMC後の円安は投機筋の仕掛けじゃなかったの?
別の理由?







個人も円買い。
ドル円を売り始める水準がどんどん下がってきているような…







投機筋のユーロ建て玉。
ユーロ買いをそこそこ大きく減らしたよー。
たぶん、ECBの理事会&フランスの議会選が終わって、イベント出尽くしで売られたんだと思う。

改めてまた買ってくるのかどうかに注目!
ユーロ買いで攻めるってことは、まだドル売りが続くってことだから…日本株には苦しい。



まとめ



海外勢は大幅売り越し。
寄り付き前の外資系証券の売買動向も売られ始めている。



なんとなく雲行きが怪しい…



FOMC以降、海外勢が売ってきているような気配が…



前回、利上げのあった3月もFOMC以降に海外勢は売ってきたし、もしかしたら、今回も同じパターンなのかも…?
あの時は3/14(FOMC)~4/17まで約1か月売ってきたから、今回も同じだとすると、6/14のFOMCから1か月…7/14くらいまでは売り?



7/14って…SQだよ!!まさかのSQ底か!?



あれーーーー??
7月のSQは高くなると思っていたのに、もしかして、逆に安値で決まるの…か??
むむむ……



7月に入ったら上だと思っていたんだけど、もしかしたら、7月上旬は売られる可能性が……



あれれれれれ?



ただ、3月とちがって、ドル円はFOMCを境に円安方向に跳ねたんだよね。
うーん、株と為替で逆方向に向かっているように見える…



それに、ここから3月みたいな下落が来たら、大型株は底抜け祭りになっちゃうんだよなぁ。
そんな事はあるのかな…??



うーん、よくわからない…



でも、ファンダメンタルズで考えたら、今の水準は超安値だし、落ちても今の水準までは必ず戻ってくるっていう確信があるから、下がれば買いでOKの…はず!

今のEPS1408.86で計算した日経の適正レンジは19724.04~22541.76
もしドル円が100円まで落ちたとしてもEPSは1300くらいだと思うから、それで計算した適正レンジは18200~20800
下値は18200

あと、2016年のブレグジットの時もその時のPER13で止まったから、現在のEPS1408.86のPER13は18315.18
同じくらいの数字。



18200を最終ラインに買い下がれば必ず勝てるはず!



目先の動きはあやしい気がするけど、最終的には上に行くって考えは変わらないから、買い!
もし落ちたら…今年最大の買い場になると思います。

落ちるかどうかはわかんないけどね!







おまけ。
日本の長期国債先物のチャート。

先週の金曜日に陽線を引いて、なべ底から切り返す、みたいな形になりつつあるような…。
ちょっと嫌な感じが…
(でも、6/8にあれだけでっかい出来高で一目の雲の下限を下にブレイクしておいて、すんなり上に戻るとも思えないんだけどなぁ)

国債先物のチャートは雲のねじれが7/10に発生しています。
銀行株もだいたい7月の上旬にねじれているし、他の大型株…例えばトヨタも7/7にねじれ発生。

7月の上旬になにか動きがありそうなんだけどなぁ。
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2

コメントの投稿

Secret

No title

はじめまして
今月の頭に2万円に久しぶりに乗った時くらいだったかな?このブログを見つけまして、それ以来過去記事を追いかけつついつも見させていただいております

直近の動きを見ておりますとどうしても下目線になってしまうような株価と為替ですけど、
日経はまずは1週間終値で2万円をキープできておりますし、ダウもそんなに大崩れはしてない、為替もFOMC後の111円をキープ、とポジティブに捉えております
楽観的過ぎるかな・・・w

これまでのパターンを踏襲するならば7月の頭に(6月の最終に重要指標、7月の最初に日銀短観、あと27日にはイエレンさんの講演)買いが入るか、7月第2週はSQ週になるので、雲のねじれと合わせて大きい動きがあるかな、と僕も見ております
登場人物紹介
※左右のボタンで他キャラ!
ランキング
ブログ村」と「人気ブログランキング」に参加しています
ポチっとクリック支援! お願いしますっ!
↓↓↓
Twitter&RSS
Twitterでブログの更新情報を流しています
フォローしてね!

RSSもよかったら登録してね!
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カウンター
検索フォーム
QRコード
QR
カレンダー
10 | 2017/11 | 12
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
カテゴリ
過去の記事一覧
月別アーカイブ
FC2拍手ランキング
リンク