8月2週、海外投資家は5226億円売り越し!





海外投資家の売買情報~。



8月2週(8/7~11)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



5226億円の売り越し!



内訳は、現物は2746億円の売り越し、先物は2480億円の売り越し。



大幅売り越しきたあああああー!!



これだけ大幅に売り越したのは6月2週の5721億円の売り越し以来
…というと、2か月ちょいぶりだから、たいしたことないようにも思えるけど(笑)

7月以降の6週合計で、現物は1745億円の売り越し、先物は9719億円の売り越し。
現物はそれほどでもないけど、先物が大幅売り越し…うーむ…

先物が売られているってことは、下落を警戒して…ということだから、今の下落は自然っちゃー自然です。
でも、売られた先物はいつかは必ず買い戻されるものだから。
買い戻され始めたら底!







チャートに重ねるとこんな感じ。

8月2週はSQ週で日経は222.59円落ちました。
海外勢が売ったから、というのが、はっきりとわかります。








個人は693億円の買い越し。
押し目買いに動いているよー。

信託銀行も323億円の買い越し。

海外勢以外はみんな買い越しだけど、海外勢の大量売りに押し切られています。

日銀のETF買いは、8/8、9、10と3日間。
合計で2199億円の買い越し。
買いまくってるなー。
海外勢の売りの半分くらいは日銀が吸収していることになります。

ちなみに、8月は現時点ですでに5131億円の買い入れで、目標の月間5000億円をオーバーしています。
5~7月は達成できなかったのに、8月は買いすぎ。
これを予想して、5~7月はあんまり買わなかったのだとしたら、日銀の運用はすごいな~。



これで12月にぴったり年間6兆円になったらすごい!







2017年の合計は



海外勢が1兆458円の売り越し。
個人が2兆2534億円の売り越し。
信託銀行が62億円の売り越し。



海外勢は3~4月の下落局面で2兆3000億円ほどの売り越しまで行ったから、それと同じくらいまで売ると仮定すると、あと1兆3000億円くらいの売り余地。
8月2週と同じ5000億円ほどの売り越しが続くとすると、あと2~3週くらい?
やっぱり今月末くらいで底打ちじゃないかなぁ、と。







海外投資家の現物保有量は少し減りました。

目先の天井を打って下がりつつあるようにも見える…。
ちなみに、前回の安値(3月末つけたもの)と比べると、今は1兆5000億円分くらい上です。
まー、安値は割らないと思うけど、残り1兆円くらいは売り余地がありそう。







逆に、個人は逆張りで買い始めています。
踊り場?







裁定買残は、8/10時点で、株数が9億1265万株(前週比-411万株)
金額が1兆5869億円(前週比-240億円)

思ったほど減っていないよー。
海外勢が先物を売ってきていたし、もっと減ってもおかしくなかったのに…。

9億株前後でフラフラしています。
うーん…

8/16時点では、9億2258万株と微増。
減るどころか増えた…

海外勢がこれだけ売っている気配なのに、ちっとも下がらないなぁ。
変な感じ。

まぁ、9億株って水準がそもそも低すぎるから、下がりたくても下がれないのかも…。







裁定売残は、8/10時点で、株数が1億2022万株(前週比+483万株)
金額が2兆7727億円(前週比+1023億円)

地味に増えています。

SQで0にリセットされるパターンではなかったのかなぁ?







信用買残は、8/10時点で、株数が31億6829万株(前週比-1862万株)
金額が2兆6612億円(前週比+244億円)

枚数は減るけど、金額は増える…という謎状況。
うーん…







信用売残は、8/10時点で、株数が8億391万株(前週比-1212万株)
金額が9302億円(前週比-115億円)

一方、信用売残ははっきりと減っています。
相場が下がるとドンドン売りの買い戻しが入る、いつものパターン。

2015年の8月頃と似ているといえば似ている…。







騰落レシオは、8/18時点で、

25日が99.77
15日が90.89
10日が86.84

まだ100前後ではあるんだけど、じょじょに下がりつつあります。



これから値上がり500、値下がり1250の値下がり超の日が続くと仮定して、今後の25日騰落レシオをシミュレートすると…

5営業日後の8/25に70台(79.0)に
10営業日後の9/1に60台(67.8)になります。

25日騰落レシオが60台に突入したタイミングで底打ちのことが多いから、このまま下げ相場が続くなら



9/1前後が底になるんじゃないかなぁ…



…と騰落レシオからは考えられます。

ちなみに、3~4月の下げ局面でも、4/14に69.07、4/17に68.06と60台に突入した時が底打ちでした。







日経PERは8/18時点で13.77!
最低ラインの14をはっきりと下回ってしまっています。
低すぎぃ~

EPSは1413.97
先週(8/10)が1413.31だったから、ほとんど変わらず。

企業の業績から考えると、今の株価はありえないほど安値!

株価は「今」じゃなくて「今後」の企業の業績を先取るものだから、今後に期待できないってことなのかもしれないけど…
ぶっちゃけ、企業の業績が大幅に下がるような気配はまったくないんだよね。

まぁ、円高がリスクではあるんだけど…
今の企業の想定為替レート(ドル円)の平均が108円くらいだから、それを大幅に下回らないと業績ががくんと落ちることはないと思うんだよ。
2015年は125円近くから100円まで転がり落ちたから影響が大きかったけど(それでも1割減益程度だったけど…)、108円から100円に落ちたところでそれほど影響はないと思う。
大幅減益になるには、90円くらいまで落ちないといけないと思うんだけど、そこまで落ちるかなー?

世界経済を見ても、資源価格がようやく底打ち反転の気配を見せているから、特に新興国はこれから景気がよくなっていくと思うんだよね。
アメリカは頭打ちになりつつあるけど、リーマンショックの前みたいにアホみたいに民間債務が積み上がっているわけでもないし、大不況に転がり落ちるような気配はまるでないです。



あたしの感覚だと、アジア通貨危機からようやく立ち直り始めた1999~2000年頃に近いです。







原油価格の長期チャート。

原油はアジア通貨危機の始まった1997年頃を頂点に転がり落ち始めて、危機がほぼ出尽くした1999年に底打ち。
そして、原油が回復する過程で、アメリカはITバブルが発生したんだよー。

今回、2015年後半~2016年はじめにかけても、原油価格が転がり落ちて、新興国の通貨が安くなる…って、まったく同じパターンでした。
(まぁ、今回の原油の下落はアメリカのシェール革命によるところが大きいから、ちょっと違うんだけど、相場の動きは同じ)



今、原油価格の回復途上でNASDAQがやたらと強いのも、ITバブルの再来っぽいな~って思っています。



もっともITバブル崩壊後は3年くらい相場はひどいことになっちゃったんだけど…







同じ時期のNASDAQのチャート。

これを見ると、そろそろバブルの頂点なのかな~って気がしないでもない…
うーん…

あれぇー?
ちょっと怖くなってきたぞぉ~







空売り比率

2017/8/14 40.1
2017/8/15 39.3
2017/8/16 39.3
2017/8/17 40.9
2017/8/18 42.3

40%超え連発~。
あきらかに数字が高くなっているし、海外勢が空売り攻勢をかけているのがはっきりとわかります。







寄り付き前の外資系証券注文動向。



2017/8/14 60
2017/8/15 110
2017/8/16 350
2017/8/17 10
2017/8/18 290



意外や意外、全日買い越しでした!

空売り攻勢をかけてきているし、海外勢はあきらかに売ってきているんだけど、寄り付き前の注文動向は買いまくり。
海外の長期資金は買ってきている?

8月に入ってから売り越しは3日間だけ、買い越し率76.9%。
はっきりと買いスタンスだよー。

やっぱり今回の下落は短期的なもののようにも…







シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉。

8/8 95813 円ショート→8/15 77492 円ショート
円売りを減らしているよー。

ロングとショートを別々に見ても、ロングが3498枚増えて、ショートが14823枚減る…って、円売り勢が損切りして、円買い勢が攻勢をかけている動き。
今の水準は円売り勢はほぼ全員含み損だから、苦しい展開…



このまま円売り勢は大敗北してしまうのかーーーー?







ユーロ買いは若干減っています。

でも、ゆるい動き。
今は小休止な感じです。

ジャクソンホールでドラギ総裁がテーパリングについて何か言うと思うので、それでどう動くか、だね。







個人はここで円を買い増し!

なんとなんと!
個人は基本逆張りだから、ドル円が下がっている時には円を売り戻すものなのに、順張りで円を買い増してきたよー。
どんだけ円買い目線やねん。

今のところ、個人の大勝利、投機筋の大敗北の展開。



まとめ



海外勢はあきらかに売ってきているよー。

問題はどこまで売ってくるか、なんだよね…
うーん
ムズカシイ



困った時のファンダメンタルズ頼みってことで、日経PERで考えてみます
今までの底打ちのタイミングは…

2014年5月がPER13.46
2015年9月がPER13.37(チャイナショック)
2016年1月がPER13.32(2016年初頭の大崩壊の1番底)
2016年2月がPER12.97(2番底)
2016年6月がPER12.67(ブレグジット)

だいたい、13.4くらいで下げ止まっています。
(普通は14で下げ止まるものなんだけど、今はそれをすでに下回ってしまっているから…)
数年に1度の大崩壊レベルで13割れ。

今のEPSが1413.97だから、それで計算すると…

PER13.4は18947.198
PER13.0は18381.61



19000を少し割り込むくらいで底打ち



大崩壊レベルの崩れ方になったら、18300くらいまで突っ込むかも?



そんな感じで予想!



それ以上、落ちるのはちょっと考えにくいよー。
ちなみにPER13っていうと、中国(12.8)、韓国(12.4)と同レベル。
先進国ではぶっちぎりの最下位です。



最大で落ちても18300ってことは、4月の安値は下回らないってことだから、右肩上がりのトレンドは維持される…
結局、上に抜ける事になると思う。



今の下げは絶好の買い場!!



そう確信しています!







ちなみに、ドル建て日経平均は今175~182ドルのレンジの動きになっていて、そのレンジが今後も続くと仮定し、ドル円も4月の安値108.37を下回らないとして計算すると…
底値は18964.7になるんだよー。

さっきのPER13.4の18947.198とほぼ同じ数字。



やっぱり19000を少し割り込んだところが底じゃないかなぁ?
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【8/19】今週の株収支報告~逆行…!~





今週の成績報告~。



今週の収支:+267675
年間収支:-1029092




日経は落ちたけど、逆行プラス!



まぁ、年間はまだ100万以上もマイナスだけどね…



今年も残り4か月ちょい…
年間プラスで終われればいいなぁ…
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【アメリカさん】バノン氏解任で買い戻されるも…後半失速



ダウ 21674.5 -76.22 -0.35%
NASDAQ 6216.53 -5.38 -0.09%
S&P500 2425.55 -4.46 -0.18%




ん…?
んんん…?







序盤は安値を掘りにいく展開だったんだけど、トランプ政権のスティーブ・バノン首席戦略官が解任されるというニュースが流れて、急戻し!
でも、結局、引けにかけて売られて、安値近くで引けました。
むむむ…



まぁ、バノン氏の解任は時間の問題だと思われていたし、出尽くし感はあるかも。

これでトランプ政権は、スティーブ・バノンとマイケル・フリンという極端な思想のふたりをどっちも解任したことに。
それはそれでよかったことなんだろうけど、同時に、共和党との橋渡し役だったプリーバス首席補佐官もクビにしたし、コミーFBI長官もクビだったし、スカラムチ広報部長なんて10日でクビだったし、誰でもかれでもクビにしているような…(笑)

政府高官のポストもまだ半分以上は空席のままらしいし、どうするんだろうねー。







ダウは続落。

でも、ほぼ50日線まで来たし、ここから下には走らないような…?
目先は反発するんじゃないかなぁ?

でも、もし反発したとしても、高値は抜けないだろうから、どこかでまた戻りを叩かれることになると思う。







NASDAQは十字線。
うーん…







S&P500も同じく。

北朝鮮懸念で下げた時の安値を割り込んでいるのが痛い…。
安値を切り下げる形になってしまっているから、ちょっと苦しい。



短期的には戻すと思うんだけど…
戻っても売り場だよなぁ…
2番底を打つまでは待った方がよさそう。

北朝鮮懸念の時の下げと一昨日の下げでボラティリティが高まって、ボリンジャーバンドも上下に開いてきているから、しばらくは荒っぽい相場になりそうだよー。







VIXは上髭陰線~。
なんとなく、目先の天井は打ったような…?

北朝鮮懸念で跳ね上がった時よりも少し下の位置で失速した形だし、三角持ち合いっぽい動きになるのかなぁ…。
持ち合いの後、上に行くのか下に行くのかはわかんない。







アップルは十字線。
なんとも言えない形。







グーグルもちっちゃな十字線。







フィラデルフィア半導体指数は下髭陰線。
うーん…
三角持ち合いっぽい動きになりそうなんだけどなぁ



ハイテク株はパッとしませんでした。







銀行株は寄り底陽線!
レンジのほぼ下端で切り返したよー。

ただ、前日の終値に戻った程度だし、この陽線を信用していいのかどうか…。
うーん…
判断保留。







ドルは売られました。

同じような位置で売られたり買われたりしているだけで、上にも下にも動いていません。
やっぱり移動平均が降りてくるのを待っているだけのようにも…







ドル円はながーーーーーい下髭陰線!!


昨日の安値が108.61で、米7月CPIの発表の時の安値108.79を下回ってしまったんだけど…
バノン氏解任のニュースが流れたと同時に爆戻し!!
長い下髭になりました。

うーん、これは……
底打ち??

いや、でも、バノン氏解任とかってしょーもない理由で底打ちってありえるのかー?

来週の月曜にぶっとい陽線を引いて上に飛べば、米7月CPIの時と2番底で底打ちっぽい形になるんだけど…
うーん、まだわかんない。







円インデックスも高値92.08まで行って、米CPIの時の高値91.96をクリア。
6月の高値91.88も超えて、4月の高値92.32ギリギリのところまで行きました。

でも、長い上髭になったので…
もしかしたら天井かも…?







ドイツDAXは寄り底陽線で切り返しています。
でも、この陽線は信用していいのかどうか…。
最終的には200日線までもう一度行くと思うんだけどな~。







FTSE100は北朝鮮懸念で下げた時の安値付近まで戻ってきているよー。
短期では戻しそう。







ハイイールド債は陰の陰(十字線)はらみ。
目先のは下げ止まったようにも見えます。

ただ、ハイイールド債が下げ止まったからと言って、株も下げ止まるとは限らないんだよねー。
例えば、今年3月~4月は、ハイイールド債は3月下旬に下げ止まったけど、株は4月中旬まで下がり続けました。







米国債は序盤は買われていたんだけど、バノン氏解任のニュースで爆下げ。
上髭に。

ただ、それほど大きく買われていたわけではないので、上髭も大人しめ。

地味な動きで上に走る感じでも下に走る感じでもない。
うーん…







ゴードルは長めの上髭~。
一時はレンジの上端の1300を突破したんだけど、バノン氏解任で爆下げ。長い上髭に。

んー…これは?
レンジの上端で叩き落された形だし、天井を打ったと考えていいのかーーー??

でも、バノンネタかぁ…うーん…

ちなみに、CMEの投機筋のポジションを見てみると、金の買い持ちがすごいスピードで増えているよー。







原油がドカンと買われたーーー!!
一気に4%近く上がったよー。

需給タイト化が意識されたとかいう漠然とした理由(笑)

まぁ、一気に戻しすぎだし、目先は50ドルと47ドルくらいの間で三角持ち合いっぽい動きになるんじゃないかな~って思うんだけど…
ここんところ、米原油在庫があきらかに減ってきているし、昨日発表の最新のシェールのリグ数も768→763と減ったし、正直、原油はしばらくは下がる材料はなんにも出てこないと思う。
原油は強気でいけるはず!

ただ、CMEの投機筋のポジションが……かなり大きく原油買いに傾いているんだよね……
去年の12月頃に54ドルくらいまで上がった時と同じくらいの大きさの買いポジ。
ちょっと買いすぎのような気も…



日経先物は19460!



前日終値比ほぼ変わらずだよー。
一時は19310まで落ちていたんだけど…バノン氏解任のニュースと同時にドル円が円安に振れて、先物も爆戻ししました!

バノン氏解任されてくれてありがとおおおーーー!!(笑)

北朝鮮懸念の時の19350はわずかに下回ってしまったんだけど、底値から150円くらい戻したし、来週前半は行けるんじゃないかなぁ?
19600くらいまではすんなり戻しそう。

問題はその後なんだよねー。
うーん…
そのままV字回復になればいいんだけど…
なんとも…



来週はいよいよジャクソンホール会議だよー!(8/24~26)



イエレン議長の講演は8/25に予定されています。
動くとしたら、フライング気味に動くと思うから、8/24あたりが転換点になる…かも?
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